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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 2 396.00 | 749.00 | 1 646.00 | 2 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 412.00 | 10 491.00 | 8 920.00 | 19 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 521.00 | 47 067.00 | 54 454.00 | 101 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 955.00 | 58 308.00 | 78 646.00 | 136 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 481.00 | 4 215.00 | 266 265.00 | 270 481.00 |
BZ Autres créances | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CF Disponibilités | 133 381.00 | | 133 381.00 | 133 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 087.00 | 4 215.00 | 417 871.00 | 422 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 042.00 | 62 524.00 | 496 518.00 | 559 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 70 200.00 | 49 790.00 | | 70 200.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 672.00 | 40 478.00 | | 43 672.00 |
DK Provisions réglementées | 1 676.00 | 864.00 | | 1 676.00 |
DL TOTAL (I) | 122 218.00 | 97 734.00 | | 122 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 011.00 | 12 166.00 | | 57 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 995.00 | 1 495.00 | | 8 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 732.00 | 54 778.00 | | 76 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 561.00 | 220 344.00 | | 231 561.00 |
EA Autres dettes | | 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 300.00 | 289 446.00 | | 374 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 518.00 | 387 180.00 | | 496 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 803.00 | 282 271.00 | | 334 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | | | 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 193.00 | | 58 431.00 | 79 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 136 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 123 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 218.00 | | 47 782.00 | 76 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | 10 648.00 | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 855.00 | 24 123.00 | 670.00 | 34 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 855.00 | 24 123.00 | 670.00 | 34 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 864.00 | 845.00 | 32.00 | 864.00 |
6T Sur comptes clients | 7 226.00 | 3 488.00 | 6 498.00 | 7 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 226.00 | 3 488.00 | 6 498.00 | 7 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 090.00 | 4 333.00 | 6 531.00 | 8 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 488.00 | 6 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 845.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 732.00 | 76 732.00 | | 76 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 041.00 | 121 041.00 | | 121 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 261 410.00 | 261 410.00 | | 261 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 452.00 | 16 955.00 | 39 496.00 | 56 452.00 |
VI Groupe et associés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 315.00 | 279 636.00 | 10 679.00 | 290 315.00 |
VW T.V.A. | 68 818.00 | 68 818.00 | | 68 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 300.00 | 334 803.00 | 39 496.00 | 374 300.00 |