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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 2 396.00 | 150.00 | 2 246.00 | 2 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 490.00 | 4 239.00 | 8 250.00 | 12 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 021.00 | 15 275.00 | 44 746.00 | 60 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 883.00 | 19 665.00 | 58 218.00 | 77 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 047.00 | | 160 047.00 | 160 047.00 |
BZ Autres créances | 41 909.00 | | 41 909.00 | 41 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
CF Disponibilités | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 130.00 | | 252 130.00 | 252 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 014.00 | 19 665.00 | 310 348.00 | 330 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 20 450.00 | | |
DG Autres réserves | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 535.00 | 36 306.00 | | 19 535.00 |
DK Provisions réglementées | 439.00 | | | 439.00 |
DL TOTAL (I) | 65 332.00 | 63 357.00 | | 65 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 667.00 | 29 784.00 | | 19 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828.00 | 2 787.00 | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 032.00 | 20 055.00 | | 65 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 489.00 | 118 080.00 | | 158 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 016.00 | 170 708.00 | | 245 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 348.00 | 234 065.00 | | 310 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 862.00 | 100.00 | | 232 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 172.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 128.00 | | 29 667.00 | 49 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 912.00 | | 77 883.00 | 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 912.00 | | 74 908.00 | 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 153.00 | | 29 667.00 | 46 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 913.00 | 11 055.00 | 723.00 | 8 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 913.00 | 11 055.00 | 723.00 | 8 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 439.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 439.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 032.00 | 65 032.00 | | 65 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 635.00 | 77 635.00 | | 77 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 160 047.00 | 160 047.00 | | 160 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 667.00 | 7 512.00 | 12 154.00 | 19 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 420.00 | 204 445.00 | 975.00 | 205 420.00 |
VW T.V.A. | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 016.00 | 232 862.00 | 12 154.00 | 245 016.00 |