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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 412.00 | 13 313.00 | 6 099.00 | 19 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 237.00 | 59 945.00 | 60 291.00 | 120 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | 652.00 | 9 363.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 524.00 | 73 911.00 | 80 613.00 | 154 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 964.00 | 15 028.00 | 251 936.00 | 266 964.00 |
BZ Autres créances | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
CF Disponibilités | 106 025.00 | | 106 025.00 | 106 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 414.00 | 15 028.00 | 386 386.00 | 401 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 939.00 | 88 939.00 | 466 999.00 | 555 939.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 92 900.00 | 70 200.00 | | 92 900.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 68.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 100.00 | 43 672.00 | | 22 100.00 |
DK Provisions réglementées | 2 146.00 | 1 676.00 | | 2 146.00 |
DL TOTAL (I) | 123 788.00 | 122 218.00 | | 123 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 069.00 | 57 011.00 | | 40 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620.00 | 8 995.00 | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 550.00 | 76 732.00 | | 94 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 038.00 | 231 561.00 | | 206 038.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 211.00 | 374 300.00 | | 343 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 999.00 | 496 518.00 | | 466 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 841.00 | 334 803.00 | | 313 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | 559.00 | | 544.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 955.00 | | 35 757.00 | 136 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 508.00 | 12 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 187.00 | 154 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 679.00 | 139 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 331.00 | | 32 997.00 | 123 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 623.00 | | 2 760.00 | 11 623.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 308.00 | 27 341.00 | 12 390.00 | 58 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 308.00 | 27 341.00 | 12 390.00 | 58 308.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 652.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 676.00 | 664.00 | 195.00 | 1 676.00 |
6T Sur comptes clients | 4 215.00 | 13 875.00 | 3 063.00 | 4 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 215.00 | 14 527.00 | 3 063.00 | 4 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 892.00 | 15 191.00 | 3 258.00 | 5 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 875.00 | 3 063.00 | |
UG ‐ Financières | | 652.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 094.00 | 195.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -2 688.00 | -2 688.00 | | -2 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 336.00 | 104 336.00 | | 104 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 243 387.00 | 243 387.00 | | 243 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
VB T. V. A. | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 525.00 | 14 142.00 | 25 383.00 | 39 525.00 |
VI Groupe et associés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 248.00 | 295 388.00 | 2 860.00 | 298 248.00 |
VW T.V.A. | 60 590.00 | 60 590.00 | | 60 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 224.00 | 313 841.00 | 25 383.00 | 339 224.00 |