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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 2 396.00 | 450.00 | 1 946.00 | 2 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 490.00 | 6 991.00 | 5 499.00 | 12 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 331.00 | 27 413.00 | 33 917.00 | 61 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 193.00 | 34 855.00 | 44 338.00 | 79 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 749.00 | 7 226.00 | 187 523.00 | 194 749.00 |
BZ Autres créances | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 142 329.00 | | 142 329.00 | 142 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 068.00 | 7 226.00 | 342 842.00 | 350 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 261.00 | 42 081.00 | 387 180.00 | 429 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 49 790.00 | 38 757.00 | | 49 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 478.00 | 19 535.00 | | 40 478.00 |
DK Provisions réglementées | 864.00 | 439.00 | | 864.00 |
DL TOTAL (I) | 97 734.00 | 65 332.00 | | 97 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 166.00 | 19 667.00 | | 12 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495.00 | 1 828.00 | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 778.00 | 65 032.00 | | 54 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 344.00 | 158 489.00 | | 220 344.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 446.00 | 245 016.00 | | 289 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 180.00 | 310 348.00 | | 387 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 271.00 | 232 862.00 | | 282 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 883.00 | | 1 310.00 | 77 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 908.00 | | 1 310.00 | 74 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 665.00 | 15 189.00 | | 19 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 665.00 | 15 189.00 | | 19 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 439.00 | 433.00 | 8.00 | 439.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 439.00 | 7 659.00 | 8.00 | 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 226.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 433.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 778.00 | 54 778.00 | | 54 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 742.00 | 113 742.00 | | 113 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 183 553.00 | 183 553.00 | | 183 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
VB T. V. A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 166.00 | 4 991.00 | 7 174.00 | 12 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 713.00 | 196 542.00 | 12 171.00 | 208 713.00 |
VW T.V.A. | 57 379.00 | 57 379.00 | | 57 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 446.00 | 282 271.00 | 7 174.00 | 289 446.00 |