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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788.00 | 15.00 | 773.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 738.00 | 15.00 | 256 723.00 | 256 738.00 |
BZ Autres créances | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 71 190.00 | | 71 190.00 | 71 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 690.00 | | 75 690.00 | 75 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 429.00 | 15.00 | 332 414.00 | 332 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 255 950.00 | | 255 950.00 | 255 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 800.00 | 252 800.00 | | 252 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DG Autres réserves | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 189.00 | 35 754.00 | | 41 189.00 |
DL TOTAL (I) | 329 744.00 | 288 554.00 | | 329 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 1 428.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670.00 | 1 878.00 | | 2 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 414.00 | 290 432.00 | | 332 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 670.00 | 1 878.00 | | 2 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 507.00 | 40 729.00 | | 43 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318.00 | 4 974.00 | | 2 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 189.00 | 35 754.00 | | 41 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 950.00 | | 788.00 | 255 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 950.00 | | | 255 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |