| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 635.00 | 1 163.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 718.00 | 635.00 | 262 083.00 | 262 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
CF Disponibilités | 201 421.00 | | 201 421.00 | 201 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 068.00 | | 236 068.00 | 236 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 787.00 | 635.00 | 498 152.00 | 498 787.00 |
CU Autres participations | 260 920.00 | | 260 920.00 | 260 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 800.00 | 252 800.00 | | 252 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 815.00 | 7 857.00 | | 12 815.00 |
DG Autres réserves | 167 601.00 | 98 699.00 | | 167 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 387.00 | 99 140.00 | | 57 387.00 |
DL TOTAL (I) | 490 603.00 | 458 496.00 | | 490 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | 450.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 698.00 | 4 572.00 | | 4 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 548.00 | 6 762.00 | | 7 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 152.00 | 465 258.00 | | 498 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 548.00 | 6 762.00 | | 7 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 2 074.00 | | 2 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 367.00 | 105 506.00 | | 63 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 980.00 | 6 366.00 | | 5 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 387.00 | 99 140.00 | | 57 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 709.00 | | 1 009.00 | 261 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789.00 | | 1 009.00 | 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 920.00 | | | 260 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410.00 | 225.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410.00 | 225.00 | | 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |