| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788.00 | 212.00 | 576.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 888.00 | 212.00 | 258 676.00 | 258 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
CF Disponibilités | 105 361.00 | | 105 361.00 | 105 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 513.00 | | 129 513.00 | 129 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 402.00 | 212.00 | 388 189.00 | 388 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 258 100.00 | | 258 100.00 | 258 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 800.00 | 252 800.00 | | 252 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 848.00 | 1 788.00 | | 3 848.00 |
DG Autres réserves | 47 816.00 | 33 966.00 | | 47 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 171.00 | 41 189.00 | | 80 171.00 |
DL TOTAL (I) | 384 636.00 | 329 744.00 | | 384 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 2 220.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553.00 | 2 670.00 | | 3 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 189.00 | 332 414.00 | | 388 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 553.00 | 2 670.00 | | 3 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 352.00 | 43 507.00 | | 88 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 181.00 | 2 318.00 | | 8 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 171.00 | 41 189.00 | | 80 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 738.00 | | 2 150.00 | 256 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788.00 | | | 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 950.00 | | 2 150.00 | 255 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |