| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788.00 | 409.00 | 379.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 708.00 | 409.00 | 261 299.00 | 261 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 32 358.00 | | 32 358.00 | 32 358.00 |
CF Disponibilités | 171 001.00 | | 171 001.00 | 171 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 959.00 | | 203 959.00 | 203 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 668.00 | 409.00 | 465 258.00 | 465 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 260 920.00 | | 260 920.00 | 260 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 800.00 | 252 800.00 | | 252 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 857.00 | 3 848.00 | | 7 857.00 |
DG Autres réserves | 98 699.00 | 47 816.00 | | 98 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 140.00 | 80 171.00 | | 99 140.00 |
DL TOTAL (I) | 458 496.00 | 384 636.00 | | 458 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 572.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 572.00 | 1 531.00 | | 4 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 762.00 | 3 553.00 | | 6 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 258.00 | 388 189.00 | | 465 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 762.00 | 3 553.00 | | 6 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 505.00 | 88 352.00 | | 105 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 365.00 | 8 181.00 | | 6 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 140.00 | 80 171.00 | | 99 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 888.00 | | 2 820.00 | 258 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788.00 | | | 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 100.00 | | 2 820.00 | 258 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
VW T.V.A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |