| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 255 950.00 | | 255 950.00 | 255 950.00 |
BZ Autres créances | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CF Disponibilités | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 482.00 | | 34 482.00 | 34 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 432.00 | | 290 432.00 | 290 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 255 950.00 | | 255 950.00 | 255 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 800.00 | | | 252 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
DL TOTAL (I) | 288 554.00 | | | 288 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 432.00 | | | 290 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 255 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 255 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VC Groupe et associés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |