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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 263.00 | 1 068.00 | 2 195.00 | 3 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 048.00 | 13 385.00 | 36 663.00 | 50 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 671.00 | 14 453.00 | 1 627 218.00 | 1 641 671.00 |
BT Marchandises | 139 309.00 | | 139 309.00 | 139 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
BZ Autres créances | 120 117.00 | | 120 117.00 | 120 117.00 |
CF Disponibilités | 229 997.00 | | 229 997.00 | 229 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 358.00 | | 542 358.00 | 542 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 029.00 | 14 453.00 | 2 169 576.00 | 2 184 029.00 |
CU Autres participations | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 078.00 | | | 134 078.00 |
DL TOTAL (I) | 319 078.00 | | | 319 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 117.00 | | | 1 400 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 421.00 | | | 141 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 869.00 | | | 221 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 091.00 | | | 72 091.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 498.00 | | | 1 850 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 576.00 | | | 2 169 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 807.00 | | | 574 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 360.00 | | 1 638 311.00 | 3 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 641 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 15 000.00 | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 453.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 869.00 | 221 869.00 | | 221 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 301.00 | 123 610.00 | 507 620.00 | 1 399 301.00 |
VI Groupe et associés | 141 421.00 | 141 421.00 | | 141 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 552 000.00 | | | 1 552 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 699.00 | | | 152 699.00 |
VP Divers | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 976.00 | 111 976.00 | | 111 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 052.00 | 173 052.00 | | 173 052.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 498.00 | 574 807.00 | 507 620.00 | 1 850 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 404.00 | | | 41 404.00 |
ST Autres comptes | 80 326.00 | | | 80 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 413.00 | | | 61 413.00 |
YT Sous‐traitance | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 704.00 | | | 78 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 103.00 | | | 123 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 538.00 | | | 116 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 172.00 | | | 198 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |