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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 952.00 | 1 827.00 | 1 125.00 | 2 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 060.00 | 26 075.00 | 25 985.00 | 52 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 521.00 | 27 902.00 | 1 615 619.00 | 1 643 521.00 |
BT Marchandises | 117 255.00 | | 117 255.00 | 117 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 106.00 | | 51 106.00 | 51 106.00 |
BZ Autres créances | 127 848.00 | | 127 848.00 | 127 848.00 |
CF Disponibilités | 226 290.00 | | 226 290.00 | 226 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 942.00 | | 524 942.00 | 524 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 463.00 | 27 902.00 | 2 140 561.00 | 2 168 463.00 |
CU Autres participations | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
DG Autres réserves | 127 374.00 | | | 127 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 062.00 | 134 078.00 | | 176 062.00 |
DL TOTAL (I) | 495 140.00 | 319 078.00 | | 495 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 435.00 | 1 400 117.00 | | 1 276 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 461.00 | 141 421.00 | | 131 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 461.00 | 221 869.00 | | 181 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 564.00 | 72 091.00 | | 42 564.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | 15 000.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 421.00 | 1 850 498.00 | | 1 645 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 561.00 | 2 169 576.00 | | 2 140 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 644.00 | 574 807.00 | | 494 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 671.00 | | 2 500.00 | 1 641 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 1 643 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 55 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 311.00 | | 2 351.00 | 53 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 360.00 | | 149.00 | 18 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 453.00 | 13 723.00 | 274.00 | 14 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 453.00 | 13 723.00 | 274.00 | 14 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 461.00 | 181 461.00 | | 181 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 106.00 | 51 106.00 | | 51 106.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 691.00 | 124 914.00 | 512 976.00 | 1 275 691.00 |
VI Groupe et associés | 131 461.00 | 131 461.00 | | 131 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 610.00 | | | 123 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 283.00 | 126 283.00 | | 126 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 397.00 | 181 397.00 | | 181 397.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 421.00 | 494 644.00 | 512 976.00 | 1 645 421.00 |