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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 230.00 | 7 163.00 | 2 067.00 | 9 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 733.00 | 47 522.00 | 8 211.00 | 55 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 178.00 | 54 685.00 | 1 599 493.00 | 1 654 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 517.00 | | 126 517.00 | 126 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 763.00 | | 67 763.00 | 67 763.00 |
BZ Autres créances | 142 499.00 | | 142 499.00 | 142 499.00 |
CF Disponibilités | 373 824.00 | | 373 824.00 | 373 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 464.00 | | 714 464.00 | 714 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 642.00 | 54 685.00 | 2 313 957.00 | 2 368 642.00 |
CU Autres participations | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 464 021.00 | 339 365.00 | | 464 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 383.00 | 224 656.00 | | 216 383.00 |
DL TOTAL (I) | 823 404.00 | 707 021.00 | | 823 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 928.00 | 1 327 057.00 | | 1 173 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 867.00 | 28 926.00 | | 5 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 044.00 | 205 846.00 | | 248 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 714.00 | 77 066.00 | | 50 714.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 553.00 | 1 650 895.00 | | 1 490 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 957.00 | 2 357 916.00 | | 2 313 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 836.00 | 477 611.00 | | 471 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 876.00 | | 4 327.00 | 1 651 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025.00 | 1 654 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 025.00 | 64 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 910.00 | | 4 078.00 | 62 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 966.00 | | 249.00 | 18 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 084.00 | 7 626.00 | 2 025.00 | 49 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 084.00 | 7 626.00 | 2 025.00 | 49 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 044.00 | 248 044.00 | | 248 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 763.00 | 67 763.00 | | 67 763.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 284.00 | 154 567.00 | 633 800.00 | 1 173 284.00 |
VI Groupe et associés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 045.00 | | | 153 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 846.00 | 136 846.00 | | 136 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 124.00 | 214 124.00 | | 214 124.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 553.00 | 471 836.00 | 633 800.00 | 1 490 553.00 |