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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 887.00 | 3 183.00 | 1 704.00 | 4 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 023.00 | 45 901.00 | 12 122.00 | 58 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 876.00 | 49 084.00 | 1 602 792.00 | 1 651 876.00 |
BT Marchandises | 120 211.00 | | 120 211.00 | 120 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
BZ Autres créances | 140 396.00 | | 140 396.00 | 140 396.00 |
CF Disponibilités | 440 425.00 | | 440 425.00 | 440 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 124.00 | | 755 124.00 | 755 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 000.00 | 49 084.00 | 2 357 916.00 | 2 407 000.00 |
CU Autres participations | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 339 365.00 | 192 140.00 | | 339 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 656.00 | 147 225.00 | | 224 656.00 |
DL TOTAL (I) | 707 021.00 | 482 365.00 | | 707 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 057.00 | 1 478 680.00 | | 1 327 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 926.00 | 21 482.00 | | 28 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 846.00 | 193 747.00 | | 205 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 066.00 | 40 514.00 | | 77 066.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 895.00 | 1 743 423.00 | | 1 650 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 916.00 | 2 225 789.00 | | 2 357 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 611.00 | 417 095.00 | | 477 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 023.00 | | 4 853.00 | 1 647 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 287.00 | | 4 623.00 | 58 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 736.00 | | 230.00 | 18 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 019.00 | 8 065.00 | | 41 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 019.00 | 8 065.00 | | 41 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 846.00 | 205 846.00 | | 205 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
VB T. V. A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 328.00 | 153 044.00 | 627 556.00 | 1 326 328.00 |
VI Groupe et associés | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 544.00 | | | 151 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 910.00 | 134 910.00 | | 134 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 489.00 | 194 489.00 | | 194 489.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 895.00 | 477 611.00 | 627 556.00 | 1 650 895.00 |