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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 952.00 | 2 649.00 | 303.00 | 2 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 335.00 | 38 370.00 | 16 965.00 | 55 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 023.00 | 41 019.00 | 1 606 004.00 | 1 647 023.00 |
BT Marchandises | 128 445.00 | | 128 445.00 | 128 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 311.00 | | 52 311.00 | 52 311.00 |
BZ Autres créances | 129 909.00 | | 129 909.00 | 129 909.00 |
CF Disponibilités | 306 769.00 | | 306 769.00 | 306 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 785.00 | | 619 785.00 | 619 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 808.00 | 41 019.00 | 2 225 789.00 | 2 266 808.00 |
CU Autres participations | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 185 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 6 704.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 192 140.00 | 127 374.00 | | 192 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 225.00 | 176 062.00 | | 147 225.00 |
DL TOTAL (I) | 482 365.00 | 495 140.00 | | 482 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 680.00 | 1 276 435.00 | | 1 478 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 482.00 | 131 461.00 | | 21 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 747.00 | 181 461.00 | | 193 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 514.00 | 42 564.00 | | 40 514.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 13 500.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 423.00 | 1 645 421.00 | | 1 743 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 789.00 | 2 140 561.00 | | 2 225 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 095.00 | 494 644.00 | | 417 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 521.00 | | 3 502.00 | 1 643 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 012.00 | | 3 275.00 | 55 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 509.00 | | 227.00 | 18 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 902.00 | 13 117.00 | | 27 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 902.00 | 13 117.00 | | 27 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 747.00 | 193 747.00 | | 193 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 311.00 | 52 311.00 | | 52 311.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 872.00 | 151 543.00 | 621 374.00 | 1 477 872.00 |
VI Groupe et associés | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 538.00 | 116 538.00 | | 116 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 571.00 | 184 571.00 | | 184 571.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 424.00 | 417 095.00 | 621 374.00 | 1 743 424.00 |