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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 752.00 | 196.00 | 1 556.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 028.00 | 196.00 | 256 831.00 | 257 028.00 |
CF Disponibilités | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 035.00 | 196.00 | 268 838.00 | 269 035.00 |
CU Autres participations | 255 276.00 | | 255 276.00 | 255 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
DL TOTAL (I) | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 137.00 | | | 112 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 619.00 | | | 128 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 356.00 | | | 241 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 838.00 | | | 268 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 489.00 | | | 147 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47.00 | | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 257 028.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 752.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 255 276.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 196.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 137.00 | 18 270.00 | 74 681.00 | 112 137.00 |
VI Groupe et associés | 128 619.00 | 128 619.00 | | 128 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 356.00 | 147 489.00 | 74 681.00 | 241 356.00 |