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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 752.00 | 780.00 | 972.00 | 1 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 698.00 | 172.00 | 9 526.00 | 9 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 254.00 | 2 990.00 | 23 263.00 | 26 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 704.00 | 3 943.00 | 36 761.00 | 40 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 569.00 | | 79 569.00 | 79 569.00 |
BZ Autres créances | 64 459.00 | | 64 459.00 | 64 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 004.00 | | 40 004.00 | 40 004.00 |
CF Disponibilités | 81 601.00 | | 81 601.00 | 81 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 634.00 | | 265 634.00 | 265 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 338.00 | 3 943.00 | 302 395.00 | 306 338.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 633.00 | 19 482.00 | | 87 633.00 |
DL TOTAL (I) | 115 115.00 | 27 482.00 | | 115 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 474.00 | 112 137.00 | | 33 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 063.00 | 128 619.00 | | 128 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 248.00 | 600.00 | | 12 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 280.00 | 241 356.00 | | 187 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 395.00 | 268 838.00 | | 302 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 280.00 | 147 489.00 | | 187 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 382.00 | | 119 382.00 | 119 382.00 |
FG Production vendue services | 72 814.00 | | 72 814.00 | 72 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 196.00 | | 192 196.00 | 192 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315.00 | | | 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48.00 | 47.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 809.00 | | | 278 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 809.00 | | | 278 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 276.00 | | | 255 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 276.00 | | | 255 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 199.00 | 22 000.00 | | 472 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 566.00 | 2 518.00 | | 384 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 633.00 | 19 482.00 | | 87 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 028.00 | | 38 952.00 | 257 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 276.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 276.00 | 40 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 276.00 | | 3 000.00 | 255 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196.00 | 3 747.00 | | 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196.00 | 584.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
UX Autres créances clients | 79 569.00 | 79 569.00 | | 79 569.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VC Groupe et associés | 64 081.00 | 64 081.00 | | 64 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
VI Groupe et associés | 128 063.00 | 128 063.00 | | 128 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 028.00 | 144 028.00 | | 144 028.00 |
VW T.V.A. | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 280.00 | 187 280.00 | | 187 280.00 |