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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
AP Constructions | 21 152.00 | 2 421.00 | 18 732.00 | 21 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385.00 | 751.00 | 634.00 | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 514.00 | 3 129.00 | 21 385.00 | 24 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 803.00 | 8 053.00 | 59 750.00 | 67 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BZ Autres créances | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 325.00 | | 145 325.00 | 145 325.00 |
CF Disponibilités | 340 434.00 | | 340 434.00 | 340 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 913.00 | | 640 913.00 | 640 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 716.00 | 8 053.00 | 700 663.00 | 708 716.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 364.00 | 205 966.00 | | 348 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 422.00 | 142 398.00 | | 189 422.00 |
DL TOTAL (I) | 546 586.00 | 357 164.00 | | 546 586.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 288.00 | 28 917.00 | | 13 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 525.00 | 106 255.00 | | 93 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 672.00 | | 3 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 199.00 | 34 553.00 | | 44 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 077.00 | 170 396.00 | | 154 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 663.00 | 527 561.00 | | 700 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 530.00 | 157 115.00 | | 153 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 501.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101.00 | | | 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 457.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 590.00 | 8 350.00 | | 18 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 590.00 | 8 350.00 | | 18 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 958.00 | 5 647.00 | | 9 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 958.00 | 5 647.00 | | 9 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 632.00 | 2 703.00 | | 8 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 526.00 | 234 018.00 | | 320 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 104.00 | 91 620.00 | | 131 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 422.00 | 142 398.00 | | 189 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 543.00 | | 23 629.00 | 73 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 369.00 | 67 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 369.00 | 47 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 791.00 | | 22 629.00 | 48 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | 1 000.00 | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 964.00 | 8 501.00 | 19 411.00 | 18 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 212.00 | 8 501.00 | 19 411.00 | 17 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 288.00 | 12 742.00 | 546.00 | 13 288.00 |
VI Groupe et associés | 93 525.00 | 93 525.00 | | 93 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VW T.V.A. | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 076.00 | 153 530.00 | 546.00 | 154 076.00 |