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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 752.00 | 1 364.00 | 388.00 | 1 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 083.00 | 2 309.00 | 8 774.00 | 11 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 254.00 | 9 711.00 | 16 543.00 | 26 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 518.00 | 13 384.00 | 53 133.00 | 66 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 45 478.00 | | 45 478.00 | 45 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 115.00 | | 145 115.00 | 145 115.00 |
CF Disponibilités | 78 067.00 | | 78 067.00 | 78 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 660.00 | | 328 660.00 | 328 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 178.00 | 13 384.00 | 381 794.00 | 395 178.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 315.00 | 18 682.00 | | 106 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 651.00 | 87 633.00 | | 99 651.00 |
DL TOTAL (I) | 214 766.00 | 115 115.00 | | 214 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 357.00 | 33 474.00 | | 24 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 279.00 | 128 063.00 | | 105 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 876.00 | 12 248.00 | | 28 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 517.00 | 13 495.00 | | 8 517.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 028.00 | 187 280.00 | | 167 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 794.00 | 302 395.00 | | 381 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 514.00 | 187 280.00 | | 153 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
FG Production vendue services | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 313.00 | | 147 313.00 | 147 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 441.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 315.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 813.00 | 48.00 | | 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 278 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 278 809.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 255 276.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 23 533.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 312.00 | 472 199.00 | | 148 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 661.00 | 384 566.00 | | 48 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 651.00 | 87 633.00 | | 99 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 704.00 | 25 813.00 | | 40 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 952.00 | 20 813.00 | | 35 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 942.00 | 9 441.00 | | 3 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780.00 | 584.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 162.00 | 8 857.00 | | 3 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 357.00 | 10 843.00 | 13 514.00 | 24 357.00 |
VI Groupe et associés | 105 279.00 | 105 279.00 | | 105 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 478.00 | 105 478.00 | | 105 478.00 |
VW T.V.A. | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 629.00 | 157 115.00 | 13 514.00 | 170 629.00 |