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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
AP Constructions | 21 152.00 | 306.00 | 20 847.00 | 21 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385.00 | 474.00 | 911.00 | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 254.00 | 16 431.00 | 9 823.00 | 26 254.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 543.00 | 18 963.00 | 54 581.00 | 73 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 020.00 | | 46 020.00 | 46 020.00 |
BZ Autres créances | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 246.00 | | 145 246.00 | 145 246.00 |
CF Disponibilités | 276 243.00 | | 276 243.00 | 276 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 980.00 | | 472 980.00 | 472 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 523.00 | 18 963.00 | 527 561.00 | 546 523.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 966.00 | 106 315.00 | | 205 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 398.00 | 99 651.00 | | 142 398.00 |
DL TOTAL (I) | 357 164.00 | 214 766.00 | | 357 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 917.00 | 24 357.00 | | 28 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 255.00 | 105 279.00 | | 106 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 28 876.00 | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 553.00 | 8 517.00 | | 34 553.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 396.00 | 167 028.00 | | 170 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 561.00 | 381 794.00 | | 527 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 115.00 | 153 514.00 | | 157 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 630.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 457.00 | 813.00 | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 647.00 | 6.00 | | 5 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 703.00 | -6.00 | | 2 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 018.00 | 148 312.00 | | 234 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 620.00 | 48 661.00 | | 91 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 398.00 | 99 651.00 | | 142 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 518.00 | | 36 152.00 | 66 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 126.00 | 73 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 125.00 | 48 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 765.00 | | 21 152.00 | 56 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 15 000.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 383.00 | 9 630.00 | 4 052.00 | 13 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 364.00 | 388.00 | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 019.00 | 9 243.00 | 4 052.00 | 12 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
UX Autres créances clients | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VC Groupe et associés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 917.00 | 15 635.00 | 13 282.00 | 28 917.00 |
VI Groupe et associés | 106 255.00 | 106 255.00 | | 106 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
VW T.V.A. | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 396.00 | 157 114.00 | 13 282.00 | 170 396.00 |