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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 634.00 | 10 789.00 | 48 845.00 | 59 634.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 830.00 | 17 472.00 | 109 358.00 | 126 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 579.00 | 276.00 | 2 303.00 | 2 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 101.00 | 28 537.00 | 459 564.00 | 488 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BZ Autres créances | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
CF Disponibilités | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 180.00 | | 64 180.00 | 64 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 280.00 | 28 537.00 | 523 743.00 | 552 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 168.00 | | | -3 168.00 |
DL TOTAL (I) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 670.00 | | | 337 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 427.00 | | | 86 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 906.00 | | | 49 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 911.00 | | | 516 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 743.00 | | | 523 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 409.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 656.00 | 119.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 789.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 867.00 | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
UX Autres créances clients | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 732.00 | 52 805.00 | 215 511.00 | 332 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
VP Divers | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 956.00 | 24 038.00 | 6 918.00 | 30 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 911.00 | 236 985.00 | 215 511.00 | 516 911.00 |