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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 634.00 | 56 508.00 | 3 126.00 | 59 634.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 712.00 | 80 709.00 | 60 003.00 | 140 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 666.00 | 8 475.00 | 34 191.00 | 42 666.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 242.00 | 145 692.00 | 397 549.00 | 543 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
CF Disponibilités | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 421.00 | | 63 421.00 | 63 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 663.00 | 145 692.00 | 460 971.00 | 606 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 996.00 | 53 699.00 | | 92 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 587.00 | 39 297.00 | | 17 587.00 |
DL TOTAL (I) | 121 583.00 | 103 996.00 | | 121 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 267.00 | 210 254.00 | | 198 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334.00 | 13 333.00 | | 3 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 466.00 | 21 388.00 | | 24 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 825.00 | 44 763.00 | | 50 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 497.00 | 59 393.00 | | 62 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 388.00 | 359 131.00 | | 339 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 971.00 | 463 127.00 | | 460 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 326.00 | | 45 999.00 | 499 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 634.00 | | | 59 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 543 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 183 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 052.00 | | 45 410.00 | 140 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 640.00 | | 589.00 | 7 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 754.00 | 34 938.00 | | 110 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 581.00 | 11 927.00 | | 44 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 173.00 | 23 012.00 | | 66 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 825.00 | 50 825.00 | | 50 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 497.00 | 62 497.00 | | 62 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
UX Autres créances clients | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 796.00 | 60 627.00 | 131 169.00 | 191 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 317.00 | | | 65 317.00 |
VP Divers | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 272.00 | 36 183.00 | 8 089.00 | 44 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 388.00 | 208 219.00 | 131 169.00 | 339 388.00 |