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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 634.00 | 20 728.00 | 38 906.00 | 59 634.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 830.00 | 32 209.00 | 94 621.00 | 126 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 119.00 | 1 154.00 | 11 965.00 | 13 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 723.00 | 54 091.00 | 442 632.00 | 496 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BZ Autres créances | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
CF Disponibilités | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 945.00 | | 42 945.00 | 42 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 668.00 | 54 091.00 | 485 577.00 | 539 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 168.00 | | | -3 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 778.00 | -3 168.00 | | 36 778.00 |
DL TOTAL (I) | 43 610.00 | 6 832.00 | | 43 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 893.00 | 337 670.00 | | 288 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 873.00 | 86 427.00 | | 78 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 215.00 | 49 906.00 | | 37 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 985.00 | 42 909.00 | | 36 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 967.00 | 516 911.00 | | 441 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 577.00 | 523 743.00 | | 485 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 101.00 | | 10 540.00 | 488 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 634.00 | | | 59 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 918.00 | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 918.00 | 496 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 409.00 | | 10 540.00 | 129 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 537.00 | 25 554.00 | | 28 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 789.00 | 9 939.00 | | 10 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 748.00 | 15 615.00 | | 17 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 893.00 | 53 192.00 | 217 224.00 | 288 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 141.00 | | | 52 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 814.00 | 22 814.00 | 5 000.00 | 27 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 967.00 | 206 266.00 | 217 224.00 | 441 967.00 |