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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 634.00 | 32 655.00 | 26 979.00 | 59 634.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 739.00 | 44 577.00 | 70 162.00 | 114 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 065.00 | 3 010.00 | 14 055.00 | 17 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 578.00 | 80 242.00 | 408 336.00 | 488 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BZ Autres créances | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CF Disponibilités | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 552.00 | | 72 552.00 | 72 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 130.00 | 80 243.00 | 480 887.00 | 561 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
DH Report à nouveau | | -3 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 089.00 | 36 778.00 | | 21 089.00 |
DL TOTAL (I) | 64 699.00 | 43 610.00 | | 64 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 279.00 | 288 893.00 | | 262 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 808.00 | 78 873.00 | | 48 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 831.00 | 37 215.00 | | 42 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 269.00 | 36 985.00 | | 62 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 188.00 | 441 967.00 | | 416 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 887.00 | 485 577.00 | | 480 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 723.00 | | 5 196.00 | 496 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 634.00 | | | 59 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 341.00 | 488 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 341.00 | 131 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 949.00 | | 5 196.00 | 139 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 091.00 | 37 886.00 | 11 735.00 | 54 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 728.00 | 11 927.00 | | 20 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 363.00 | 25 960.00 | 11 735.00 | 33 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 269.00 | 62 269.00 | | 62 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 279.00 | 80 112.00 | 182 166.00 | 262 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 061.00 | 15 061.00 | 5 000.00 | 20 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 188.00 | 234 021.00 | 182 166.00 | 416 188.00 |