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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 634.00 | 44 581.00 | 15 052.00 | 59 634.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 491.00 | 60 996.00 | 57 495.00 | 118 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 478.00 | 5 177.00 | 14 301.00 | 19 478.00 |
AX Avances et acomptes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 326.00 | 110 754.00 | 388 572.00 | 499 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BZ Autres créances | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CF Disponibilités | 36 057.00 | | 36 057.00 | 36 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 555.00 | | 74 555.00 | 74 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 881.00 | 110 754.00 | 463 127.00 | 573 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 699.00 | 32 610.00 | | 53 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 297.00 | 21 089.00 | | 39 297.00 |
DL TOTAL (I) | 103 996.00 | 64 699.00 | | 103 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 254.00 | 262 279.00 | | 210 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 721.00 | 48 808.00 | | 34 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 763.00 | 42 831.00 | | 44 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 393.00 | 62 269.00 | | 59 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 131.00 | 416 188.00 | | 359 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 127.00 | 480 887.00 | | 463 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 578.00 | | 10 848.00 | 488 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 634.00 | | | 59 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 499 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 140 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 804.00 | | 8 348.00 | 131 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | 2 500.00 | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 243.00 | 30 611.00 | 100.00 | 80 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 655.00 | 11 927.00 | | 32 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 588.00 | 18 685.00 | 100.00 | 47 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 393.00 | 59 393.00 | | 59 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 254.00 | 52 941.00 | 157 313.00 | 210 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 279.00 | | | 262 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 303.00 | | | 324 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 711.00 | 15 211.00 | 7 500.00 | 22 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 131.00 | 201 818.00 | 157 313.00 | 359 131.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |