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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 058.00 | 24 073.00 | 23 985.00 | 48 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 067.00 | 1 982.00 | 86.00 | 2 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 517 075.00 | 1 749 927.00 | 5 767 148.00 | 7 517 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 665.00 | 835 667.00 | 81 998.00 | 917 665.00 |
BZ Autres créances | 1 889 013.00 | 265 626.00 | 1 623 387.00 | 1 889 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 382 115.00 | | 382 115.00 | 382 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 495 508.00 | 1 101 293.00 | 2 394 215.00 | 3 495 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 012 583.00 | 2 851 220.00 | 8 161 363.00 | 11 012 583.00 |
CU Autres participations | 7 411 870.00 | 1 723 872.00 | 5 687 998.00 | 7 411 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 294 000.00 | | | 1 294 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 963.00 | | | 73 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 752.00 | | | 159 752.00 |
DG Autres réserves | 1 672 727.00 | | | 1 672 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 561.00 | | | 1 118 561.00 |
DL TOTAL (I) | 4 319 003.00 | | | 4 319 003.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594 566.00 | | | 2 594 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 320.00 | | | 222 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 554.00 | | | 181 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 497.00 | | | 286 497.00 |
EA Autres dettes | 522 424.00 | | | 522 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 807 360.00 | | | 3 807 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 161 363.00 | | | 8 161 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 335.00 | | | 1 768 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 516.00 | | -2 516.00 | -2 516.00 |
FG Production vendue services | 793 495.00 | | 793 495.00 | 793 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 979.00 | | 790 979.00 | 790 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 422 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 656.00 | | | 439 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 488.00 | | | 93 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 944.00 | | | 533 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 067.00 | | | 200 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 163.00 | | | 117 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 710.00 | | | 317 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 234.00 | | | 216 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 416.00 | | | -33 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 862.00 | | | 2 781 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 301.00 | | | 1 663 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 561.00 | | | 1 118 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 324 820.00 | | 742 322.00 | 7 324 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 067.00 | 7 466 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 067.00 | 7 517 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 058.00 | | | 48 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 274 695.00 | | 742 322.00 | 7 274 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 576.00 | 16 479.00 | | 9 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 054.00 | 16 019.00 | | 8 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | 460.00 | | 1 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 554.00 | 181 554.00 | | 181 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 987.00 | 152 987.00 | | 152 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 424.00 | 522 424.00 | | 522 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
UX Autres créances clients | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 871 390.00 | 871 390.00 | | 871 390.00 |
VB T. V. A. | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
VC Groupe et associés | 1 568 699.00 | 1 568 699.00 | | 1 568 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 594 566.00 | 555 541.00 | 1 755 126.00 | 2 594 566.00 |
VI Groupe et associés | 222 320.00 | 222 320.00 | | 222 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 700.00 | | | 151 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 134.00 | | | 213 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 925.00 | 125 925.00 | | 125 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 400.00 | 170 400.00 | | 170 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 473.00 | 2 868 473.00 | | 2 868 473.00 |
VW T.V.A. | 87 373.00 | 87 373.00 | | 87 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 807 360.00 | 1 768 335.00 | 1 755 126.00 | 3 807 360.00 |