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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 058.00 | 48 058.00 | | 48 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 796.00 | 3 174.00 | 2 622.00 | 5 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 680.00 | | 54 680.00 | 54 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 320 404.00 | 3 092 680.00 | 5 227 724.00 | 8 320 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 256.00 | 835 667.00 | 408 588.00 | 1 244 256.00 |
BZ Autres créances | 1 546 606.00 | 246 425.00 | 1 300 181.00 | 1 546 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 299 591.00 | | 2 299 591.00 | 2 299 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 092 986.00 | 1 082 092.00 | 4 010 893.00 | 5 092 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 413 390.00 | 4 174 773.00 | 9 238 617.00 | 13 413 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 211 869.00 | 3 041 448.00 | 5 170 421.00 | 8 211 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 294 000.00 | 1 294 000.00 | | 1 294 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 963.00 | 73 963.00 | | 73 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 752.00 | 159 752.00 | | 159 752.00 |
DG Autres réserves | 3 482 911.00 | 2 791 287.00 | | 3 482 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 452.00 | 866 623.00 | | 47 452.00 |
DL TOTAL (I) | 5 058 079.00 | 5 185 626.00 | | 5 058 079.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 150.00 | 2 049 702.00 | | 2 202 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 675 853.00 | 102 250.00 | | 1 675 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 629.00 | 37 372.00 | | 49 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 409.00 | 266 002.00 | | 14 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 554.00 | 22 236.00 | | 35 554.00 |
EA Autres dettes | | 194 414.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 940.00 | 927 736.00 | | 202 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 180 538.00 | 3 599 716.00 | | 4 180 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 238 617.00 | 8 820 342.00 | | 9 238 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 076 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 076 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 893.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 569.00 | 271 625.00 | | 45 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 425.00 | 321 725.00 | | 246 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 855.00 | -50 099.00 | | -200 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 078.00 | 24 986.00 | | -144 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 897.00 | 2 433 659.00 | | 2 314 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 445.00 | 1 567 036.00 | | 2 267 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 452.00 | 866 623.00 | | 47 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 317 416.00 | | 2 989.00 | 8 317 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 266 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 320 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 056.00 | | | 48 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 808.00 | | 2 989.00 | 2 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 266 550.00 | | | 8 266 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 339.00 | 8 893.00 | | 42 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 093.00 | 7 965.00 | | 40 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246.00 | 928.00 | | 2 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 835 667.00 | | | 835 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 569.00 | 246 425.00 | 45 569.00 | 45 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 619 095.00 | 1 601 197.00 | 96 751.00 | 2 619 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 654 095.00 | 1 601 197.00 | 131 751.00 | 2 654 095.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 354 772.00 | 51 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 246 425.00 | 45 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 629.00 | 49 629.00 | | 49 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675 853.00 | 1 675 853.00 | | 1 675 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
UX Autres créances clients | 372 867.00 | 372 867.00 | | 372 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 871 390.00 | 871 990.00 | | 871 390.00 |
VB T. V. A. | 7 766.00 | 766.00 | | 7 766.00 |
VC Groupe et associés | 1 458 742.00 | 1 458 742.00 | | 1 458 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 202 151.00 | 539 878.00 | 1 663 273.00 | 2 202 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 675 853.00 | 1 675 853.00 | | 1 675 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 964.00 | | | 350 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 000.00 | 69 900.00 | | 63 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 465.00 | 90 465.00 | | 90 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 931.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 075.00 | 2 848 075.00 | | 2 848 075.00 |
VW T.V.A. | 99 060.00 | 99 060.00 | | 99 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 180 539.00 | 2 517 266.00 | 1 663 273.00 | 4 180 539.00 |