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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 058.00 | 40 093.00 | 7 965.00 | 48 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 808.00 | 2 246.00 | 562.00 | 2 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 680.00 | | 54 680.00 | 54 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 317 416.00 | 1 780 197.00 | 6 537 219.00 | 8 317 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 808.00 | 835 667.00 | 143 141.00 | 978 808.00 |
BZ Autres créances | 1 458 698.00 | 45 569.00 | 1 413 129.00 | 1 458 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 569 531.00 | | 569 531.00 | 569 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 360.00 | 881 237.00 | 2 283 124.00 | 3 164 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 481 776.00 | 2 661 434.00 | 8 820 343.00 | 11 481 776.00 |
CU Autres participations | 8 211 870.00 | 1 737 858.00 | 6 474 012.00 | 8 211 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 294 000.00 | | | 1 294 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 963.00 | | | 73 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 752.00 | | | 159 752.00 |
DG Autres réserves | 2 791 288.00 | | | 2 791 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 623.00 | | | 866 623.00 |
DL TOTAL (I) | 5 185 626.00 | | | 5 185 626.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 049 703.00 | | | 2 049 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 250.00 | | | 102 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 373.00 | | | 37 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 356.00 | | | 613 356.00 |
EA Autres dettes | 797 034.00 | | | 797 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 599 716.00 | | | 3 599 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 820 343.00 | | | 8 820 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
FG Production vendue services | 858 327.00 | | 858 327.00 | 858 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 820.00 | | 878 820.00 | 878 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 017 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 243 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 625.00 | | | 265 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 626.00 | | | 271 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 156.00 | | | 276 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 725.00 | | | 321 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 099.00 | | | -50 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 659.00 | | | 2 433 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 036.00 | | | 1 567 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 623.00 | | | 866 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 517 075.00 | | 800 741.00 | 7 517 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 8 266 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 8 317 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 058.00 | | | 48 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067.00 | | 741.00 | 2 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 466 950.00 | | 800 000.00 | 7 466 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 055.00 | 16 314.00 | 30.00 | 26 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 073.00 | 16 019.00 | | 24 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | 294.00 | 30.00 | 1 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 835 667.00 | | | 835 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 265 626.00 | 91 138.00 | 311 195.00 | 265 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 825 165.00 | 614 506.00 | 820 577.00 | 2 825 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 860 165.00 | 614 506.00 | 820 577.00 | 2 860 165.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 002.00 | 266 002.00 | | 266 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
UX Autres créances clients | 107 419.00 | 107 419.00 | | 107 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 871 390.00 | 871 390.00 | | 871 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 049 703.00 | 445 260.00 | 1 604 443.00 | 2 049 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |