| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 058.00 | 48 058.00 | | 48 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 613.00 | 4 835.00 | 2 778.00 | 7 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 680.00 | | 118 680.00 | 118 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 236 220.00 | 3 112 098.00 | 9 124 122.00 | 12 236 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 903.00 | 835 667.00 | 313 236.00 | 1 148 903.00 |
BZ Autres créances | 2 323 415.00 | | 2 323 415.00 | 2 323 415.00 |
CF Disponibilités | 1 185 985.00 | | 1 185 985.00 | 1 185 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 658 567.00 | 835 667.00 | 3 822 899.00 | 4 658 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 894 787.00 | 3 947 766.00 | 12 947 022.00 | 16 894 787.00 |
CU Autres participations | 12 061 870.00 | 3 059 205.00 | 9 002 665.00 | 12 061 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 294 000.00 | | | 1 294 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 963.00 | | | 73 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 752.00 | | | 159 752.00 |
DG Autres réserves | 3 430 364.00 | | | 3 430 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 030.00 | | | 1 004 030.00 |
DL TOTAL (I) | 5 962 109.00 | | | 5 962 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 977 490.00 | | | 4 977 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 432.00 | | | 1 169 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 148.00 | | | 196 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 625.00 | | | 630 625.00 |
EA Autres dettes | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 984 913.00 | | | 6 984 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 947 022.00 | | | 12 947 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870 453.00 | | | 2 870 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 969 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 969 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 661.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 226 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 425.00 | | | 246 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 425.00 | | | 246 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 425.00 | | | 246 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 086.00 | | | -177 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 534.00 | | | 2 656 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 504.00 | | | 1 652 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 030.00 | | | 1 004 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 910.00 | | | 49 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 320 405.00 | | 3 965 816.00 | 8 320 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 12 180 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 12 236 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 058.00 | | | 48 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 797.00 | | 1 816.00 | 5 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 266 550.00 | | 3 964 000.00 | 8 266 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 232.00 | 1 661.00 | | 51 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 058.00 | | | 48 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 174.00 | 1 661.00 | | 3 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 835 667.00 | | | 835 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 246 425.00 | | 246 425.00 | 246 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 123 541.00 | 253 229.00 | 481 897.00 | 4 123 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 123 541.00 | 253 229.00 | 481 897.00 | 4 123 541.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 253 229.00 | 185 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 246 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 148.00 | 196 148.00 | | 196 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 709.00 | 308 709.00 | | 308 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 636.00 | 72 636.00 | | 72 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 680.00 | 118 680.00 | | 118 680.00 |
UX Autres créances clients | 277 514.00 | 277 514.00 | | 277 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 871 390.00 | 871 390.00 | | 871 390.00 |
VB T. V. A. | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
VC Groupe et associés | 1 367 705.00 | 1 367 705.00 | | 1 367 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 977 490.00 | 863 031.00 | 2 022 871.00 | 4 977 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 432.00 | 1 169 432.00 | | 1 169 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 264 000.00 | | | 3 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 869.00 | | | 526 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 383.00 | 92 383.00 | | 92 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 146.00 | 869 146.00 | | 869 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 591 262.00 | 3 591 262.00 | | 3 591 262.00 |
VW T.V.A. | 103 891.00 | 103 891.00 | | 103 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 984 913.00 | 2 870 453.00 | 2 022 871.00 | 6 984 913.00 |