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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 058.00 | 48 058.00 | | 48 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 545.00 | 5 011.00 | 24 534.00 | 29 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 680.00 | | 118 680.00 | 118 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 648 138.00 | 3 451 409.00 | 10 196 729.00 | 13 648 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 209.00 | | 155 209.00 | 155 209.00 |
BZ Autres créances | 1 298 780.00 | | 1 298 780.00 | 1 298 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 207 206.00 | | 1 207 206.00 | 1 207 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 196.00 | | 2 714 196.00 | 2 714 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 362 334.00 | 3 451 409.00 | 12 910 924.00 | 16 362 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 451 855.00 | 3 398 340.00 | 10 053 515.00 | 13 451 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 294 000.00 | 1 294 000.00 | | 1 294 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 963.00 | 73 963.00 | | 73 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 752.00 | 159 752.00 | | 159 752.00 |
DG Autres réserves | 3 984 394.00 | 3 430 364.00 | | 3 984 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371 678.00 | 1 004 030.00 | | 1 371 678.00 |
DL TOTAL (I) | 6 883 787.00 | 5 962 109.00 | | 6 883 787.00 |
DP Provisions pour risques | 70 318.00 | | | 70 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 318.00 | | | 70 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 907 452.00 | 4 977 491.00 | | 4 907 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 855.00 | 1 169 432.00 | | 300 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 363.00 | 196 148.00 | | 313 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 730.00 | 630 626.00 | | 410 730.00 |
EA Autres dettes | 24 418.00 | 11 217.00 | | 24 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 956 819.00 | 6 984 913.00 | | 5 956 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 910 924.00 | 12 947 022.00 | | 12 910 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 281 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 281 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -38 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 754.00 | |
GE Autres charges | | | 850 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 483 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 087.00 | 246 425.00 | | 31 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 364.00 | 246 425.00 | | 27 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 667.00 | -177 086.00 | | -120 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 109.00 | 2 656 534.00 | | 4 237 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 431.00 | 1 652 504.00 | | 2 865 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371 678.00 | 1 004 030.00 | | 1 371 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 236 220.00 | | 1 427 559.00 | 12 236 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 015.00 | 13 570 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 641.00 | 13 648 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 626.00 | 29 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 058.00 | | | 48 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 613.00 | | 27 559.00 | 7 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 180 550.00 | | 1 400 000.00 | 12 180 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 893.00 | 2 436.00 | 2 260.00 | 52 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 058.00 | | | 48 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 835.00 | 2 436.00 | 2 260.00 | 4 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 363.00 | 313 363.00 | | 313 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 714.00 | 133 714.00 | | 133 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 968.00 | 98 968.00 | | 98 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 457.00 | | | 102 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 680.00 | 118 680.00 | | 118 680.00 |
UX Autres créances clients | 155 209.00 | 155 209.00 | | 155 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |
VC Groupe et associés | 963 307.00 | 963 307.00 | | 963 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 907 452.00 | 1 078 539.00 | 3 200 594.00 | 4 907 452.00 |
VI Groupe et associés | 300 855.00 | 300 855.00 | | 300 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840 159.00 | | | 840 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 272 009.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 670.00 | 1 575 670.00 | | 1 575 670.00 |
VW T.V.A. | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 956 819.00 | 2 127 906.00 | 3 200 594.00 | 5 956 819.00 |