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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
AH Fonds commercial | 3 285 502.00 | 392 034.00 | 2 893 468.00 | 3 285 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 967.00 | 232 299.00 | 95 668.00 | 327 967.00 |
BF Prêts | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 140.00 | 7 915.00 | 29 225.00 | 37 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 688 172.00 | 1 544 311.00 | 3 143 861.00 | 4 688 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 952.00 | | 167 952.00 | 167 952.00 |
BZ Autres créances | 973 119.00 | | 973 119.00 | 973 119.00 |
CF Disponibilités | 1 638 342.00 | | 1 638 342.00 | 1 638 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 921.00 | | 2 781 921.00 | 2 781 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 470 093.00 | 1 544 311.00 | 5 925 782.00 | 7 470 093.00 |
CU Autres participations | 987 375.00 | 905 238.00 | 82 137.00 | 987 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 414 348.00 | | | -1 414 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 421.00 | | | 569 421.00 |
DL TOTAL (I) | -834 165.00 | | | -834 165.00 |
DP Provisions pour risques | 382 142.00 | | | 382 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 994.00 | | | 419 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 951 593.00 | | | 3 951 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 816.00 | | | 253 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 876.00 | | | 389 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
EA Autres dettes | 1 702 446.00 | | | 1 702 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 339 953.00 | | | 6 339 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 925 782.00 | | | 5 925 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 339 953.00 | | | 6 339 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 342 888.00 | | 3 342 888.00 | 3 342 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 342 888.00 | | 3 342 888.00 | 3 342 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 244.00 | |
GE Autres charges | | | 171 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 965.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 781.00 | | | 61 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 521.00 | | | 55 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 726.00 | | | 316 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 663.00 | | | 3 537 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 242.00 | | | 2 968 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 421.00 | | | 569 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 439 450.00 | | 254 670.00 | 4 439 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 601.00 | 1 067 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 949.00 | 4 688 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 292 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 348.00 | 327 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 038 061.00 | | 254 266.00 | 3 038 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 910.00 | | 404.00 | 328 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 479.00 | | | 1 072 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 106.00 | 18 052.00 | | 613 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 416.00 | 443.00 | | 398 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 691.00 | 17 609.00 | | 214 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 915.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507 959.00 | 364 251.00 | 452 217.00 | 507 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 738.00 | 183 415.00 | | 729 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 237 697.00 | 547 666.00 | 452 217.00 | 1 237 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 244.00 | 79 290.00 | |
UG ‐ Financières | | 183 738.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 816.00 | 253 816.00 | | 253 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 397.00 | 160 397.00 | | 160 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 264.00 | 184 264.00 | | 184 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702 446.00 | 1 702 446.00 | | 1 702 446.00 |
UP Prêts | 43 363.00 | 6 661.00 | 36 702.00 | 43 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
UX Autres créances clients | 167 952.00 | 167 952.00 | | 167 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
VC Groupe et associés | 852 894.00 | 852 894.00 | | 852 894.00 |
VI Groupe et associés | 3 951 593.00 | 3 951 593.00 | | 3 951 593.00 |
VP Divers | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 083.00 | 1 150 240.00 | 73 843.00 | 1 224 083.00 |
VW T.V.A. | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 339 953.00 | 6 339 953.00 | | 6 339 953.00 |