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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
AH Fonds commercial | 3 966 437.00 | 1 320 491.00 | 2 645 946.00 | 3 966 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 374 438.00 | | 1 374 438.00 | 1 374 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 141.00 | 238 405.00 | 450 737.00 | 689 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 498.00 | | 182 498.00 | 182 498.00 |
BF Prêts | 62 757.00 | | 62 757.00 | 62 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 910.00 | 23 600.00 | 52 309.00 | 75 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 207 391.00 | 1 591 852.00 | 5 615 539.00 | 7 207 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 897.00 | | 100 897.00 | 100 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 842.00 | | 115 842.00 | 115 842.00 |
BZ Autres créances | 459 323.00 | | 459 323.00 | 459 323.00 |
CF Disponibilités | 5 492 649.00 | | 5 492 649.00 | 5 492 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 104.00 | | 78 104.00 | 78 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 246 815.00 | | 6 246 815.00 | 6 246 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 454 206.00 | 1 591 852.00 | 11 862 354.00 | 13 454 206.00 |
CU Autres participations | 846 040.00 | | 846 040.00 | 846 040.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 464 213.00 | 105 179.00 | | 464 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 718.00 | 359 035.00 | | 573 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 931.00 | 475 213.00 | | 1 048 931.00 |
DP Provisions pour risques | 22 473.00 | 34 880.00 | | 22 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 470.00 | 102 368.00 | | 24 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 943.00 | 137 248.00 | | 46 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 762 841.00 | 3 591 290.00 | | 3 762 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 936 212.00 | 3 331 543.00 | | 3 936 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 644.00 | 1 738 196.00 | | 678 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 642.00 | 384 708.00 | | 483 642.00 |
EA Autres dettes | 1 905 139.00 | 1 888 913.00 | | 1 905 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 766 479.00 | 10 934 652.00 | | 10 766 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 862 354.00 | 11 547 113.00 | | 11 862 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 222 023.00 | | 4 222 023.00 | 4 222 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 222 023.00 | | 4 222 023.00 | 4 222 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 259 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 905.00 | |
GE Autres charges | | | 493 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 507.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 919.00 | | | 72 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 081.00 | 19 265.00 | | 75 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 626.00 | 63 900.00 | | 44 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 729.00 | 83 165.00 | | 119 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 811.00 | -83 165.00 | | -46 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 934.00 | 34 966.00 | | 35 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 905.00 | 141 464.00 | | 208 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 358 115.00 | 3 807 205.00 | | 4 358 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784 397.00 | 3 448 171.00 | | 3 784 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 718.00 | 359 035.00 | | 573 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 960 994.00 | | 424 994.00 | 6 960 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 598.00 | 7 207 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 700.00 | 5 350 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 898.00 | 689 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 244 141.00 | | 159 790.00 | 5 244 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 706.00 | | 63 147.00 | 751 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 147.00 | | 202 057.00 | 965 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 423.00 | 52 643.00 | 80 271.00 | 667 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 390.00 | | | 401 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 033.00 | 52 643.00 | 80 271.00 | 266 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 829.00 | 21 771.00 | | 1 829.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 248.00 | 1 982.00 | 92 286.00 | 137 248.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 928 457.00 | | | 928 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930 286.00 | 21 771.00 | | 930 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067 534.00 | 23 753.00 | 92 286.00 | 1 067 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 644.00 | 678 644.00 | | 678 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 179.00 | 255 179.00 | | 255 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 477.00 | 171 477.00 | | 171 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905 139.00 | 1 905 139.00 | | 1 905 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 498.00 | | 182 498.00 | 182 498.00 |
UP Prêts | 62 757.00 | | 62 757.00 | 62 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 910.00 | | 75 910.00 | 75 910.00 |
UX Autres créances clients | 115 842.00 | 115 842.00 | | 115 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VB T. V. A. | 85 718.00 | 85 718.00 | | 85 718.00 |
VC Groupe et associés | 261 315.00 | 261 315.00 | | 261 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 762 841.00 | 3 762 841.00 | | 3 762 841.00 |
VI Groupe et associés | 3 936 212.00 | 3 936 212.00 | | 3 936 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 011.00 | 209 011.00 | | 209 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 104.00 | 78 104.00 | | 78 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 330.00 | 754 166.00 | 321 164.00 | 1 075 330.00 |
VW T.V.A. | 47 419.00 | 47 419.00 | | 47 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 766 479.00 | 10 766 479.00 | | 10 766 479.00 |