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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
AH Fonds commercial | 5 234 785.00 | 1 320 491.00 | 3 914 294.00 | 5 234 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 878.00 | 266 033.00 | 484 846.00 | 750 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 44 344.00 | | 44 344.00 | 44 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 764.00 | 1 829.00 | 72 935.00 | 74 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 960 994.00 | 1 597 709.00 | 5 363 286.00 | 6 960 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 911.00 | | 68 911.00 | 68 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 794.00 | | 223 794.00 | 223 794.00 |
BZ Autres créances | 441 286.00 | | 441 286.00 | 441 286.00 |
CF Disponibilités | 5 380 619.00 | | 5 380 619.00 | 5 380 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 217.00 | | 69 217.00 | 69 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 183 827.00 | | 6 183 827.00 | 6 183 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 144 821.00 | 1 597 709.00 | 11 547 113.00 | 13 144 821.00 |
CU Autres participations | 846 040.00 | | 846 040.00 | 846 040.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 105 179.00 | -350 381.00 | | 105 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 035.00 | 455 560.00 | | 359 035.00 |
DL TOTAL (I) | 475 214.00 | 116 179.00 | | 475 214.00 |
DP Provisions pour risques | 34 880.00 | 39 682.00 | | 34 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 368.00 | 79 852.00 | | 102 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 248.00 | 119 534.00 | | 137 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 591 290.00 | 3 349 731.00 | | 3 591 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331 543.00 | 3 380 280.00 | | 3 331 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 196.00 | 464 823.00 | | 1 738 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 708.00 | 319 691.00 | | 384 708.00 |
EA Autres dettes | 1 888 913.00 | 1 750 304.00 | | 1 888 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 934 652.00 | 9 264 828.00 | | 10 934 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 547 113.00 | 9 500 542.00 | | 11 547 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 702 530.00 | | 3 702 530.00 | 3 702 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 702 530.00 | | 3 702 530.00 | 3 702 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 564.00 | |
GE Autres charges | | | 428 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 670.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 349 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 349 518.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 265.00 | 18 912.00 | | 19 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 900.00 | 2 725.00 | | 63 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 165.00 | 21 704.00 | | 83 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 165.00 | 327 815.00 | | -83 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 966.00 | 32 291.00 | | 34 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 464.00 | 182 931.00 | | 141 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807 205.00 | 4 073 135.00 | | 3 807 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 171.00 | 3 617 575.00 | | 3 448 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 035.00 | 455 560.00 | | 359 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 965 147.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 244 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751 706.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 096 636.00 | | 147 505.00 | 5 096 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 268.00 | | 433 438.00 | 318 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 079.00 | 18 344.00 | | 649 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 390.00 | | | 401 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 689.00 | 18 344.00 | | 247 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 535.00 | 72 075.00 | 54 362.00 | 119 535.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 928 457.00 | | | 928 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930 286.00 | | | 930 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 196.00 | 1 738 196.00 | | 1 738 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 505.00 | 173 505.00 | | 173 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 406.00 | 143 406.00 | | 143 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888 913.00 | 1 888 913.00 | | 1 888 913.00 |
UP Prêts | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 764.00 | 74 764.00 | | 74 764.00 |
UX Autres créances clients | 223 794.00 | 223 794.00 | | 223 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VB T. V. A. | 225 216.00 | 225 216.00 | | 225 216.00 |
VC Groupe et associés | 174 962.00 | 174 962.00 | | 174 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 591 290.00 | 3 591 290.00 | | 3 591 290.00 |
VI Groupe et associés | 3 331 543.00 | 3 331 543.00 | | 3 331 543.00 |
VP Divers | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 788.00 | 92 788.00 | | 92 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 217.00 | 69 217.00 | 8.00 | 69 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 316.00 | 922 316.00 | | 922 316.00 |
VW T.V.A. | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 934 652.00 | 10 934 652.00 | | 10 934 652.00 |