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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 804.00 | 7 822.00 | 982.00 | 8 804.00 |
AH Fonds commercial | 3 711 410.00 | 392 034.00 | 3 319 376.00 | 3 711 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 888.00 | 234 770.00 | 83 118.00 | 317 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BF Prêts | 49 908.00 | | 49 908.00 | 49 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 301.00 | 4 892.00 | 29 408.00 | 34 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 111 106.00 | 1 464 030.00 | 3 647 075.00 | 5 111 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 578.00 | | 124 578.00 | 124 578.00 |
BZ Autres créances | 960 185.00 | 15 086.00 | 945 099.00 | 960 185.00 |
CF Disponibilités | 1 792 468.00 | | 1 792 468.00 | 1 792 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 284.00 | 15 086.00 | 2 878 198.00 | 2 893 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 999 303.00 | 1 479 116.00 | 6 520 186.00 | 7 999 303.00 |
CU Autres participations | 987 374.00 | 824 511.00 | 162 862.00 | 987 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -877 337.00 | -1 414 348.00 | | -877 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 194.00 | 569 421.00 | | 527 194.00 |
DL TOTAL (I) | -339 381.00 | -834 165.00 | | -339 381.00 |
DP Provisions pour risques | 379 203.00 | 382 142.00 | | 379 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 587.00 | 37 852.00 | | 58 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 790.00 | 419 994.00 | | 437 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 652 848.00 | 3 951 593.00 | | 3 652 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 213.00 | 253 816.00 | | 423 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 209.00 | 389 876.00 | | 389 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 157.00 | 42 221.00 | | 2 157.00 |
EA Autres dettes | 1 954 350.00 | 1 702 446.00 | | 1 954 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 421 777.00 | 6 339 953.00 | | 6 421 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 520 186.00 | 5 925 782.00 | | 6 520 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 652 848.00 | | | 3 652 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 439 577.00 | | 3 439 577.00 | 3 439 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 439 577.00 | | 3 439 577.00 | 3 439 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 826.00 | |
GE Autres charges | | | 144 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 078.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 956.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 781.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 012.00 | 6 260.00 | | 15 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 012.00 | 6 260.00 | | 15 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 012.00 | 55 521.00 | | -15 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 293.00 | 34 280.00 | | 32 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 060.00 | 316 726.00 | | 151 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 031.00 | 3 537 663.00 | | 3 552 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 837.00 | 2 968 242.00 | | 3 024 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 194.00 | 569 421.00 | | 527 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 688 172.00 | | 436 881.00 | 4 688 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 946.00 | 5 111 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 946.00 | 319 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 292 327.00 | | 427 888.00 | 3 292 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 967.00 | | 5 286.00 | 327 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 878.00 | | 3 706.00 | 1 067 878.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 158.00 | 17 414.00 | 13 946.00 | 631 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 859.00 | 998.00 | | 398 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 299.00 | 16 417.00 | 13 946.00 | 232 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 915.00 | | 3 022.00 | 7 915.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 994.00 | 50 657.00 | 32 861.00 | 419 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 086.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913 153.00 | 15 086.00 | 83 748.00 | 913 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333 146.00 | 65 743.00 | 116 609.00 | 1 333 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 912.00 | 3 288.00 | |
UG ‐ Financières | | 258.00 | 83 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 213.00 | 423 213.00 | | 423 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 076.00 | 147 076.00 | | 147 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 314.00 | 191 314.00 | | 191 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954 350.00 | 1 954 350.00 | | 1 954 350.00 |
UP Prêts | 49 908.00 | | | 49 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
UX Autres créances clients | 124 579.00 | | | 124 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
VB T. V. A. | 41 747.00 | | | 41 747.00 |
VC Groupe et associés | 865 339.00 | | | 865 339.00 |
VI Groupe et associés | 3 652 848.00 | 3 652 848.00 | | 3 652 848.00 |
VP Divers | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 063.00 | 1 089 853.00 | 84 210.00 | 1 174 063.00 |
VW T.V.A. | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 421 777.00 | 6 421 777.00 | | 6 421 777.00 |