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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
AH Fonds commercial | 5 087 280.00 | 1 320 491.00 | 3 766 789.00 | 5 087 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 268.00 | 247 689.00 | 70 579.00 | 318 268.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 42 993.00 | | 42 993.00 | 42 993.00 |
BF Prêts | 53 835.00 | | 53 835.00 | 53 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 398.00 | 1 829.00 | 72 569.00 | 74 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 586 131.00 | 1 579 365.00 | 4 006 766.00 | 5 586 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 453.00 | | 127 453.00 | 127 453.00 |
BZ Autres créances | 231 839.00 | | 231 839.00 | 231 839.00 |
CF Disponibilités | 5 127 993.00 | | 5 127 993.00 | 5 127 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 493 776.00 | | 5 493 776.00 | 5 493 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 079 907.00 | 1 579 365.00 | 9 500 542.00 | 11 079 907.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 762.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 381.00 | -877 337.00 | | -350 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 560.00 | 527 194.00 | | 455 560.00 |
DL TOTAL (I) | 116 179.00 | -339 381.00 | | 116 179.00 |
DP Provisions pour risques | 39 682.00 | 379 203.00 | | 39 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 852.00 | 58 587.00 | | 79 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 535.00 | 437 790.00 | | 119 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 349 731.00 | | | 3 349 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 380 280.00 | 3 652 848.00 | | 3 380 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 823.00 | 423 213.00 | | 464 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 691.00 | 389 209.00 | | 319 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 157.00 | | |
EA Autres dettes | 1 750 304.00 | 1 954 350.00 | | 1 750 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 264 829.00 | 6 421 777.00 | | 9 264 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 500 542.00 | 6 520 186.00 | | 9 500 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 380 280.00 | | | 3 380 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 672 898.00 | | 3 672 898.00 | 3 672 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 672 898.00 | | 3 672 898.00 | 3 672 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 697 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 876.00 | |
GE Autres charges | | | 164 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 164.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 349 518.00 | | | 349 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 518.00 | | | 349 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 912.00 | 15 012.00 | | 18 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 704.00 | 15 012.00 | | 21 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 815.00 | -15 012.00 | | 327 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 291.00 | 32 293.00 | | 32 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 931.00 | 151 060.00 | | 182 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 135.00 | 3 552 031.00 | | 4 073 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 575.00 | 3 024 837.00 | | 3 617 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 560.00 | 527 194.00 | | 455 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 111 107.00 | | 475 024.00 | 5 111 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 586 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 096 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720 216.00 | | 1 376 421.00 | 3 720 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 307.00 | | -1 039.00 | 319 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 584.00 | | -900 358.00 | 1 071 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 627.00 | 16 046.00 | 1 594.00 | 634 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 857.00 | 1 533.00 | | 399 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 770.00 | 14 513.00 | 1 594.00 | 234 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 893.00 | -3 064.00 | | 4 893.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 790.00 | -318 255.00 | | 437 790.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 928 457.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 086.00 | -15 086.00 | | 15 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844 490.00 | 85 796.00 | | 844 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282 280.00 | -232 460.00 | | 1 282 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 876.00 | 17 149.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 141.00 | 4 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 725.00 | 349 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 823.00 | 464 823.00 | | 464 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 013.00 | 154 013.00 | | 154 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 315.00 | 137 315.00 | | 137 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750 304.00 | 1 750 304.00 | | 1 750 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
UP Prêts | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 398.00 | 74 398.00 | | 74 398.00 |
UX Autres créances clients | 127 453.00 | 127 453.00 | | 127 453.00 |
VB T. V. A. | 97 530.00 | 97 530.00 | | 97 530.00 |
VC Groupe et associés | 112 910.00 | 112 910.00 | | 112 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 349 731.00 | 3 349 731.00 | | 3 349 731.00 |
VI Groupe et associés | 3 380 280.00 | 3 380 280.00 | | 3 380 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 010.00 | 537 010.00 | | 537 010.00 |
VW T.V.A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 264 829.00 | 9 264 829.00 | | 9 264 829.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 32.00 | | 34.00 |