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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 215.00 | 34 300.00 | 10 914.00 | 45 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 466.00 | 80 862.00 | 93 604.00 | 174 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 700.00 | 130 432.00 | 135 267.00 | 265 700.00 |
BT Marchandises | 51 730.00 | | 51 730.00 | 51 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 545.00 | 968.00 | 195 577.00 | 196 545.00 |
BZ Autres créances | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
CF Disponibilités | 425 311.00 | | 425 311.00 | 425 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 574.00 | 968.00 | 696 606.00 | 697 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 274.00 | 131 401.00 | 831 873.00 | 963 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 787.00 | 305 033.00 | | 325 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 467.00 | 70 754.00 | | 52 467.00 |
DL TOTAL (I) | 389 254.00 | 386 787.00 | | 389 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 832.00 | 154 473.00 | | 175 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 167.00 | 110 690.00 | | 119 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 103.00 | | | 49 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 619.00 | 313 127.00 | | 442 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 873.00 | 699 913.00 | | 831 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 732.00 | | | 183 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 403.00 | | | 149 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 832.00 | 175 832.00 | | 175 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 103.00 | 49 103.00 | | 49 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 554.00 | 8 966.00 | 36 865.00 | 50 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 167.00 | 119 167.00 | | 119 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 792.00 | 220 533.00 | 259.00 | 220 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 619.00 | 401 031.00 | 36 865.00 | 442 619.00 |