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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 064.00 | 42 351.00 | 4 712.00 | 47 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 044.00 | 166 877.00 | 99 167.00 | 266 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 127.00 | 224 498.00 | 134 629.00 | 359 127.00 |
BT Marchandises | 77 953.00 | | 77 953.00 | 77 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 356.00 | 4 088.00 | 244 269.00 | 248 356.00 |
BZ Autres créances | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CF Disponibilités | 426 443.00 | | 426 443.00 | 426 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 828.00 | 4 088.00 | 749 740.00 | 753 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 955.00 | 228 586.00 | 884 369.00 | 1 112 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 424 968.00 | 384 751.00 | | 424 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 886.00 | 90 218.00 | | 108 886.00 |
DL TOTAL (I) | 544 854.00 | 485 968.00 | | 544 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 240.00 | 48 928.00 | | 31 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 569.00 | 158 534.00 | | 141 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 743.00 | 106 515.00 | | 118 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 515.00 | 361 940.00 | | 339 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 369.00 | 847 909.00 | | 884 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 900.00 | 36 842.00 | 244.00 | 187 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 320.00 | 36 842.00 | 244.00 | 184 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 844.00 | 4 088.00 | 2 844.00 | 2 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 844.00 | 4 088.00 | 2 844.00 | 2 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 844.00 | 4 088.00 | 2 844.00 | 2 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 569.00 | 141 569.00 | | 141 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 743.00 | 118 743.00 | | 118 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 240.00 | 17 100.00 | 14 092.00 | 31 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 433.00 | 249 433.00 | | 249 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 692.00 | 249 433.00 | 259.00 | 249 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 515.00 | 325 375.00 | 14 092.00 | 339 515.00 |