| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 834.00 | 39 423.00 | 5 411.00 | 44 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 983.00 | 133 207.00 | 122 776.00 | 255 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 836.00 | 187 900.00 | 158 936.00 | 346 836.00 |
BT Marchandises | 68 494.00 | | 68 494.00 | 68 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 835.00 | 2 844.00 | 210 991.00 | 213 835.00 |
BZ Autres créances | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CF Disponibilités | 406 307.00 | | 406 307.00 | 406 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 817.00 | 2 844.00 | 688 973.00 | 691 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 652.00 | 190 744.00 | 847 909.00 | 1 038 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 384 751.00 | 339 254.00 | | 384 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 218.00 | 126 497.00 | | 90 218.00 |
DL TOTAL (I) | 485 968.00 | 475 751.00 | | 485 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 928.00 | 66 441.00 | | 48 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 534.00 | 166 897.00 | | 158 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 515.00 | 126 935.00 | | 106 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 940.00 | 408 235.00 | | 361 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 909.00 | 883 985.00 | | 847 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 213.00 | 35 822.00 | 6 135.00 | 158 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 633.00 | 35 822.00 | 6 135.00 | 154 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 552.00 | 2 844.00 | 5 552.00 | 5 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 552.00 | 2 844.00 | 5 552.00 | 5 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 552.00 | 2 844.00 | 5 552.00 | 5 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 534.00 | 158 534.00 | | 158 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 515.00 | 106 515.00 | | 106 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 928.00 | 17 688.00 | 31 240.00 | 48 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 016.00 | 217 016.00 | | 217 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 275.00 | 217 016.00 | 259.00 | 217 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 940.00 | 330 700.00 | 31 240.00 | 361 940.00 |