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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 064.00 | 45 614.00 | 1 450.00 | 47 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 651.00 | 202 315.00 | 77 336.00 | 279 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 733.00 | 263 199.00 | 109 535.00 | 372 733.00 |
BT Marchandises | 75 889.00 | | 75 889.00 | 75 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 175.00 | 2 255.00 | 182 920.00 | 185 175.00 |
BZ Autres créances | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
CF Disponibilités | 519 993.00 | | 519 993.00 | 519 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 347.00 | 2 255.00 | 797 093.00 | 799 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 080.00 | 265 453.00 | 906 627.00 | 1 172 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 483 854.00 | 424 968.00 | | 483 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 469.00 | 108 886.00 | | 63 469.00 |
DL TOTAL (I) | 558 324.00 | 544 854.00 | | 558 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 093.00 | 31 240.00 | | 14 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 012.00 | 141 569.00 | | 184 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 234.00 | 118 743.00 | | 102 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 304.00 | 339 515.00 | | 348 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 627.00 | 884 369.00 | | 906 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 498.00 | 39 847.00 | 1 146.00 | 224 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 918.00 | 39 847.00 | 1 146.00 | 220 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 465.00 | 203 465.00 | | 203 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 724.00 | 203 465.00 | 259.00 | 203 724.00 |