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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 215.00 | 37 099.00 | 8 116.00 | 45 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 665.00 | 105 844.00 | 144 821.00 | 250 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 899.00 | 158 213.00 | 183 686.00 | 341 899.00 |
BT Marchandises | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 913.00 | 5 552.00 | 206 360.00 | 211 913.00 |
BZ Autres créances | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 422 334.00 | | 422 334.00 | 422 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 852.00 | 5 552.00 | 700 299.00 | 705 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 750.00 | 163 765.00 | 883 985.00 | 1 047 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 000.00 | | |
DG Autres réserves | 339 254.00 | 325 787.00 | | 339 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 497.00 | 52 467.00 | | 126 497.00 |
DL TOTAL (I) | 475 751.00 | 389 254.00 | | 475 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 441.00 | 50 554.00 | | 66 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 897.00 | 175 832.00 | | 166 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 935.00 | 119 167.00 | | 126 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 235.00 | 442 619.00 | | 408 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 985.00 | 831 873.00 | | 883 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 432.00 | 27 780.00 | | 130 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 852.00 | 27 780.00 | | 126 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 968.00 | 5 552.00 | 968.00 | 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968.00 | 5 552.00 | 968.00 | 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968.00 | 5 552.00 | 968.00 | 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 897.00 | 166 897.00 | | 166 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 934.00 | 126 934.00 | | 126 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 441.00 | 17 513.00 | 48 928.00 | 66 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 817.00 | 212 817.00 | | 212 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 076.00 | 212 817.00 | 259.00 | 213 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 235.00 | 359 307.00 | 48 928.00 | 408 235.00 |