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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 305.00 | 3 760.00 | 545.00 | 4 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 770.00 | 4 828.00 | 3 942.00 | 8 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 648.00 | 22 133.00 | 50 515.00 | 72 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 411.00 | 30 720.00 | 60 691.00 | 91 411.00 |
BT Marchandises | 190 126.00 | | 190 126.00 | 190 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 616.00 | | 177 616.00 | 177 616.00 |
BZ Autres créances | 38 787.00 | | 38 787.00 | 38 787.00 |
CF Disponibilités | 121 979.00 | | 121 979.00 | 121 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 159.00 | | 558 159.00 | 558 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 570.00 | 30 720.00 | 618 850.00 | 649 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
DG Autres réserves | 268 647.00 | 268 408.00 | | 268 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 042.00 | 104 981.00 | | 50 042.00 |
DL TOTAL (I) | 364 962.00 | 419 662.00 | | 364 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 023.00 | 25 764.00 | | 32 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 934.00 | 258 773.00 | | 140 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 665.00 | 35 773.00 | | 24 665.00 |
EA Autres dettes | 42 485.00 | 68 422.00 | | 42 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 888.00 | 388 732.00 | | 253 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 850.00 | 808 395.00 | | 618 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 737.00 | | | 59 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 743.00 | | | 49 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 549.00 | 16 182.00 | 20 011.00 | 34 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 790.00 | 16 182.00 | 20 011.00 | 30 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 934.00 | 140 934.00 | | 140 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 350.00 | 73 350.00 | | 73 350.00 |
UX Autres créances clients | 177 616.00 | 177 616.00 | | 177 616.00 |
VP Divers | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 790.00 | 217 790.00 | | 217 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 107.00 | 240 107.00 | | 240 107.00 |