| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 021.00 | 2 476.00 | 545.00 | 3 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 910.00 | 6 673.00 | 3 237.00 | 9 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 757.00 | 36 012.00 | 35 745.00 | 71 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 681.00 | 4 071.00 | 1 611.00 | 5 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 377.00 | 49 232.00 | 41 145.00 | 90 377.00 |
BT Marchandises | 220 800.00 | | 220 800.00 | 220 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 271 396.00 | | 271 396.00 | 271 396.00 |
CF Disponibilités | 169 924.00 | | 169 924.00 | 169 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 530.00 | | 663 530.00 | 663 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 908.00 | 49 232.00 | 704 676.00 | 753 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
DG Autres réserves | 269 100.00 | 268 647.00 | | 269 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 136.00 | 50 042.00 | | 52 136.00 |
DL TOTAL (I) | 367 510.00 | 364 962.00 | | 367 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 797.00 | | | 43 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 849.00 | 32 023.00 | | 7 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 739.00 | 13 781.00 | | 2 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 503.00 | 140 934.00 | | 187 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 081.00 | 24 665.00 | | 33 081.00 |
EA Autres dettes | 62 196.00 | 42 485.00 | | 62 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 166.00 | 253 888.00 | | 337 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 676.00 | 618 850.00 | | 704 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 373 209.00 | |
FG Production vendue services | | | 61 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 434 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 102.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | 465.00 | | 1 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | 12 965.00 | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 27.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 6 366.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235.00 | 6 599.00 | | 1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 296.00 | 11 929.00 | | 15 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 810.00 | 1 505 409.00 | | 1 440 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 674.00 | 1 455 367.00 | | 1 388 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 136.00 | 50 042.00 | | 52 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 411.00 | | 8 308.00 | 91 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 681.00 | 5 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 342.00 | 90 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 284.00 | 3 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 377.00 | 81 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 418.00 | | 2 627.00 | 81 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 689.00 | | 5 681.00 | 5 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 720.00 | 18 102.00 | 3 661.00 | 30 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | 1 284.00 | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 960.00 | 18 102.00 | 2 377.00 | 26 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 071.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 071.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 071.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 503.00 | 187 503.00 | | 187 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 505.00 | 68 505.00 | | 68 505.00 |
UX Autres créances clients | 261 356.00 | 261 356.00 | | 261 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 797.00 | 14 049.00 | 29 748.00 | 43 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 547.00 | | | 56 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VP Divers | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 806.00 | 272 806.00 | | 272 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 427.00 | 304 680.00 | 29 748.00 | 334 427.00 |