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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 021.00 | 2 476.00 | 545.00 | 3 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 910.00 | 8 287.00 | 1 623.00 | 9 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 246.00 | 48 502.00 | 19 744.00 | 68 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 681.00 | 4 834.00 | 847.00 | 5 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 866.00 | 64 100.00 | 22 766.00 | 86 866.00 |
BT Marchandises | 208 662.00 | | 208 662.00 | 208 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 958.00 | | 239 958.00 | 239 958.00 |
BZ Autres créances | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CF Disponibilités | 203 599.00 | | 203 599.00 | 203 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 487.00 | | 662 487.00 | 662 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 352.00 | 64 100.00 | 685 253.00 | 749 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
DG Autres réserves | 271 648.00 | 269 100.00 | | 271 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 908.00 | 52 136.00 | | 23 908.00 |
DL TOTAL (I) | 341 830.00 | 367 510.00 | | 341 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 748.00 | 43 797.00 | | 29 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 434.00 | 7 849.00 | | 40 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 749.00 | 2 739.00 | | 3 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 030.00 | 187 503.00 | | 201 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 878.00 | 33 081.00 | | 12 878.00 |
EA Autres dettes | 55 584.00 | 62 196.00 | | 55 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 423.00 | 337 166.00 | | 343 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 253.00 | 704 676.00 | | 685 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 236 488.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 279 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 615.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 1 260.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 1 260.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 25.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 25.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | 1 235.00 | | -758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | 15 296.00 | | 4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 095.00 | 1 440 810.00 | | 1 286 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 187.00 | 1 388 674.00 | | 1 262 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 908.00 | 52 136.00 | | 23 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 377.00 | | | 90 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 511.00 | 86 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 511.00 | 78 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 667.00 | | | 81 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 161.00 | 17 615.00 | 3 511.00 | 45 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 685.00 | 17 615.00 | 3 511.00 | 42 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 071.00 | 764.00 | | 4 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 071.00 | 764.00 | | 4 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 071.00 | 764.00 | | 4 071.00 |
UG ‐ Financières | | 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 030.00 | 201 030.00 | | 201 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 131.00 | 95 131.00 | | 95 131.00 |
UX Autres créances clients | 239 958.00 | 239 958.00 | | 239 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 748.00 | 14 198.00 | 15 550.00 | 29 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 226.00 | 250 226.00 | | 250 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 674.00 | 324 124.00 | 15 550.00 | 339 674.00 |