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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 360.00 | 3 727.00 | 7 633.00 | 11 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 910.00 | 9 318.00 | 592.00 | 9 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 914.00 | 63 563.00 | 5 351.00 | 68 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 681.00 | 4 834.00 | 847.00 | 5 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 873.00 | 81 442.00 | 14 431.00 | 95 873.00 |
BT Marchandises | 291 954.00 | | 291 954.00 | 291 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 412.00 | | 468 412.00 | 468 412.00 |
BZ Autres créances | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
CF Disponibilités | 167 818.00 | | 167 818.00 | 167 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 602.00 | | 956 602.00 | 956 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 475.00 | 81 442.00 | 971 033.00 | 1 052 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 865.00 | 3 866.00 | | 3 865.00 |
DG Autres réserves | 195 556.00 | 271 648.00 | | 195 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 530.00 | 23 908.00 | | 56 530.00 |
DL TOTAL (I) | 298 359.00 | 341 830.00 | | 298 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 550.00 | 29 748.00 | | 165 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 916.00 | 40 434.00 | | 153 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 327.00 | 3 749.00 | | 3 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 011.00 | 201 030.00 | | 271 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 647.00 | 12 878.00 | | 18 647.00 |
EA Autres dettes | 60 223.00 | 55 584.00 | | 60 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 674.00 | 343 423.00 | | 672 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 033.00 | 685 253.00 | | 971 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 428 066.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 451 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 342.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 465.00 | 7.00 | | 1 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 465.00 | 7.00 | | 1 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 765.00 | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 765.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | -758.00 | | 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 353.00 | 4 770.00 | | 17 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 940.00 | 1 286 095.00 | | 1 465 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 410.00 | 1 262 186.00 | | 1 409 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 530.00 | 23 908.00 | | 56 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 265.00 | 17 342.00 | | 59 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | 1 251.00 | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 789.00 | 16 091.00 | | 56 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 011.00 | 271 011.00 | | 271 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 087.00 | 213 087.00 | | 213 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468 412.00 | 468 412.00 | | 468 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 550.00 | 14 348.00 | 151 202.00 | 165 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 820.00 | 496 820.00 | | 496 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 347.00 | 518 145.00 | 151 202.00 | 669 347.00 |