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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 360.00 | 5 395.00 | 5 965.00 | 11 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 910.00 | 9 546.00 | 364.00 | 9 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 701.00 | 64 813.00 | 1 888.00 | 66 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 681.00 | 4 734.00 | 947.00 | 5 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 660.00 | 84 488.00 | 9 172.00 | 93 660.00 |
BT Marchandises | 293 230.00 | | 293 230.00 | 293 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 293.00 | | 769 293.00 | 769 293.00 |
CF Disponibilités | 208 845.00 | | 208 845.00 | 208 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 913.00 | | 1 272 913.00 | 1 272 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 573.00 | 84 488.00 | 1 282 085.00 | 1 366 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 866.00 | 3 865.00 | | 3 866.00 |
DG Autres réserves | 195 641.00 | 195 556.00 | | 195 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 190.00 | 56 530.00 | | 71 190.00 |
DL TOTAL (I) | 313 105.00 | 298 359.00 | | 313 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 208.00 | 165 550.00 | | 146 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 129.00 | 153 916.00 | | 132 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 684.00 | 3 327.00 | | 3 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 837.00 | 271 011.00 | | 593 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 382.00 | 18 647.00 | | 25 382.00 |
EA Autres dettes | 67 740.00 | 60 223.00 | | 67 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 980.00 | 672 674.00 | | 968 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 085.00 | 971 033.00 | | 1 282 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 962 117.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 022 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 133.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 519 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 346.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 1 465.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 1 465.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 522.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 522.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | 943.00 | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 010.00 | 17 353.00 | | 20 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 427.00 | 1 465 940.00 | | 2 027 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 237.00 | 1 409 410.00 | | 1 956 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 190.00 | 56 530.00 | | 71 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 607.00 | 7 346.00 | 4 200.00 | 76 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 727.00 | 1 668.00 | | 3 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 881.00 | 5 678.00 | 4 200.00 | 72 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 837.00 | 593 837.00 | | 593 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 075.00 | 199 075.00 | | 199 075.00 |
UX Autres créances clients | 758 664.00 | 758 664.00 | | 758 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 208.00 | 31 296.00 | 114 912.00 | 146 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 838.00 | 770 838.00 | | 770 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 296.00 | 850 384.00 | 114 912.00 | 965 296.00 |