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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 451.00 | 9 243.00 | 12 207.00 | 21 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 784.00 | 63 716.00 | 56 067.00 | 119 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 493.00 | | 42 493.00 | 42 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 701.00 | 80 310.00 | 118 391.00 | 198 701.00 |
BT Marchandises | 172 093.00 | | 172 093.00 | 172 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 407.00 | 63 580.00 | 1 444 827.00 | 1 508 407.00 |
BZ Autres créances | 61 698.00 | | 61 698.00 | 61 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 381.00 | | 700 381.00 | 700 381.00 |
CF Disponibilités | 254 350.00 | | 254 350.00 | 254 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 792.00 | | 49 792.00 | 49 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 723.00 | 63 580.00 | 2 683 143.00 | 2 746 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 425.00 | 143 890.00 | 2 801 535.00 | 2 945 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
DH Report à nouveau | 1 885 765.00 | | | 1 885 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 113.00 | | | 178 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 649.00 | | | 2 158 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | | | 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 715.00 | | | 485 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 915.00 | | | 108 915.00 |
EA Autres dettes | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 886.00 | | | 642 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 535.00 | | | 2 801 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 886.00 | | | 642 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | | | 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 627 265.00 | | 3 627 265.00 | 3 627 265.00 |
FG Production vendue services | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 634 460.00 | | 3 634 460.00 | 3 634 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 655 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 380 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 793.00 | |
GE Autres charges | | | 40 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 274.00 | | | -2 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 183.00 | | | 71 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 595.00 | | | 3 658 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 482.00 | | | 3 480 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 113.00 | | | 178 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 626.00 | | 30 547.00 | 174 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 472.00 | 198 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 455.00 | 21 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 016.00 | 127 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 116.00 | | 14 790.00 | 7 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 473.00 | | 15 677.00 | 117 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 035.00 | | 80.00 | 50 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 789.00 | 15 992.00 | 6 472.00 | 70 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 863.00 | 2 835.00 | 455.00 | 6 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 926.00 | 13 156.00 | 6 016.00 | 63 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 069.00 | 11 793.00 | 19 282.00 | 71 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 069.00 | 11 793.00 | 19 282.00 | 71 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 069.00 | 11 793.00 | 19 282.00 | 71 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 793.00 | 19 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 715.00 | 485 715.00 | | 485 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 493.00 | | 42 493.00 | 42 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 270.00 | 1 402 270.00 | | 1 402 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 137.00 | 106 137.00 | | 106 137.00 |
VB T. V. A. | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 392.00 | 1 619 898.00 | 42 493.00 | 1 662 392.00 |
VW T.V.A. | 45 806.00 | 45 806.00 | | 45 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 886.00 | 642 886.00 | | 642 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 160.00 | | | 65 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
ST Autres comptes | 173 072.00 | | | 173 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 259.00 | | | 182 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 240.00 | | | 85 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 726 892.00 | | | 726 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 849.00 | | | 338 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 513.00 | | | 403 513.00 |