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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 592.00 | 21 447.00 | 8 146.00 | 29 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 350.00 | 8 763.00 | 6 587.00 | 15 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 914.00 | 75 066.00 | 64 847.00 | 139 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 259.00 | | 43 259.00 | 43 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 737.00 | 105 276.00 | 130 461.00 | 235 737.00 |
BT Marchandises | 196 700.00 | | 196 700.00 | 196 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 094.00 | 24 409.00 | 1 624 685.00 | 1 649 094.00 |
BZ Autres créances | 292 354.00 | | 292 354.00 | 292 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040 672.00 | | 1 040 672.00 | 1 040 672.00 |
CF Disponibilités | 306 125.00 | | 306 125.00 | 306 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 506.00 | | 59 506.00 | 59 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 450.00 | 24 409.00 | 3 520 041.00 | 3 544 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 187.00 | 129 685.00 | 3 650 502.00 | 3 780 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
DH Report à nouveau | 2 246 404.00 | 2 038 879.00 | | 2 246 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 212.00 | 207 525.00 | | 272 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 387.00 | 2 341 175.00 | | 2 613 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | 632.00 | | 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 577.00 | 3 089.00 | | 14 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 704.00 | 377 078.00 | | 658 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 188.00 | 105 799.00 | | 363 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 115.00 | 486 598.00 | | 1 037 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 502.00 | 2 827 772.00 | | 3 650 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 115.00 | 486 598.00 | | 1 037 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | 632.00 | | 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 612.00 | | 10 879.00 | 226 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 754.00 | 235 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 754.00 | 155 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 581.00 | | 10 436.00 | 146 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 438.00 | | 443.00 | 50 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 963.00 | 34 066.00 | 1 754.00 | 72 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 214.00 | 8 232.00 | | 13 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 749.00 | 25 834.00 | 1 754.00 | 59 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 704.00 | 658 704.00 | | 658 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 259.00 | | 43 259.00 | 43 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 094.00 | 1 649 094.00 | | 1 649 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VP Divers | 292 354.00 | 292 354.00 | | 292 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 188.00 | 363 188.00 | | 363 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 506.00 | 59 506.00 | | 59 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 212.00 | 2 000 953.00 | 43 259.00 | 2 044 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 115.00 | 1 037 115.00 | | 1 037 115.00 |