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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 736.00 | 138.00 | 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 350.00 | 13 563.00 | 1 787.00 | 15 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 121.00 | 79 113.00 | 32 007.00 | 111 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 517.00 | | 38 517.00 | 38 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 484.00 | 93 413.00 | 80 071.00 | 173 484.00 |
BT Marchandises | 1 339 622.00 | 387 398.00 | 952 223.00 | 1 339 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 494.00 | 33 218.00 | 1 072 276.00 | 1 105 494.00 |
BZ Autres créances | 91 738.00 | | 91 738.00 | 91 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 308 500.00 | | 1 308 500.00 | 1 308 500.00 |
CF Disponibilités | 1 116 944.00 | | 1 116 944.00 | 1 116 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 980.00 | | 62 980.00 | 62 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 025 278.00 | 420 617.00 | 4 604 661.00 | 5 025 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 762.00 | 514 030.00 | 4 684 732.00 | 5 198 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
DH Report à nouveau | 2 604 517.00 | 2 624 738.00 | | 2 604 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 330.00 | 138 614.00 | | 281 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 617.00 | 2 858 122.00 | | 2 980 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 139.00 | 900 678.00 | | 901 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 100.00 | 8 687.00 | | 33 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 918.00 | 362 494.00 | | 614 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 631.00 | 161 129.00 | | 138 631.00 |
EA Autres dettes | 16 327.00 | 22 959.00 | | 16 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 115.00 | 1 455 947.00 | | 1 704 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 732.00 | 4 314 069.00 | | 4 684 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 274.00 | 12 642.00 | 8 503.00 | 89 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | 291.00 | 1 200.00 | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 629.00 | 12 351.00 | 7 303.00 | 87 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 307 839.00 | 79 559.00 | | 307 839.00 |
6T Sur comptes clients | 67 825.00 | | 34 607.00 | 67 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 665.00 | 79 559.00 | 34 607.00 | 375 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 665.00 | 79 559.00 | 34 607.00 | 375 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 918.00 | 614 918.00 | | 614 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 631.00 | 138 631.00 | | 138 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 517.00 | | 38 517.00 | 38 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 138.00 | 300 738.00 | 600 400.00 | 901 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260 212.00 | 1 260 212.00 | | 1 260 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 729.00 | 1 260 212.00 | 38 517.00 | 1 298 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 115.00 | 1 103 715.00 | 600 400.00 | 1 704 115.00 |