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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 466.00 | 26 162.00 | 4 304.00 | 30 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 350.00 | 10 363.00 | 4 987.00 | 15 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 796.00 | 98 566.00 | 46 230.00 | 144 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 665.00 | | 36 665.00 | 36 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 901.00 | 135 092.00 | 99 809.00 | 234 901.00 |
BT Marchandises | 432 372.00 | | 432 372.00 | 432 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 045.00 | 56 139.00 | 1 556 906.00 | 1 613 045.00 |
BZ Autres créances | 77 173.00 | | 77 173.00 | 77 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 762.00 | | 840 762.00 | 840 762.00 |
CF Disponibilités | 311 669.00 | | 311 669.00 | 311 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 851.00 | | 87 851.00 | 87 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 873.00 | 56 139.00 | 3 306 734.00 | 3 362 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 774.00 | 191 231.00 | 3 406 543.00 | 3 597 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
DH Report à nouveau | 2 518 616.00 | 2 246 404.00 | | 2 518 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 121.00 | 272 212.00 | | 156 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 508.00 | 2 613 387.00 | | 2 769 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | 646.00 | | 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 899.00 | 14 577.00 | | 4 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 909.00 | 658 704.00 | | 550 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 432.00 | 363 188.00 | | 80 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 035.00 | 1 037 115.00 | | 637 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 543.00 | 3 650 502.00 | | 3 406 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 035.00 | 1 037 115.00 | | 637 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | 646.00 | | 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 737.00 | | 5 757.00 | 235 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 593.00 | 44 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 593.00 | 234 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 592.00 | | 874.00 | 29 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 264.00 | | 4 883.00 | 155 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 276.00 | 29 815.00 | | 105 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 447.00 | 4 715.00 | | 21 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 830.00 | 25 100.00 | | 83 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 909.00 | 550 909.00 | | 550 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 432.00 | 80 432.00 | | 80 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 665.00 | | 36 665.00 | 36 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 045.00 | 1 613 045.00 | | 1 613 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VI Groupe et associés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 173.00 | 77 173.00 | | 77 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 851.00 | 87 851.00 | | 87 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 736.00 | 1 778 070.00 | 36 665.00 | 1 814 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 035.00 | 637 035.00 | | 637 035.00 |