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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 074.00 | 1 645.00 | 429.00 | 2 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 350.00 | 11 963.00 | 3 387.00 | 15 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 328.00 | 75 665.00 | 24 663.00 | 100 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 368.00 | 89 274.00 | 74 094.00 | 163 368.00 |
BT Marchandises | 879 208.00 | 307 839.00 | 571 369.00 | 879 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 282.00 | 67 825.00 | 1 242 457.00 | 1 310 282.00 |
BZ Autres créances | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 391.00 | | 609 391.00 | 609 391.00 |
CF Disponibilités | 1 703 297.00 | | 1 703 297.00 | 1 703 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 744.00 | | 62 744.00 | 62 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 615 640.00 | 375 665.00 | 4 239 975.00 | 4 615 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 008.00 | 464 938.00 | 4 314 069.00 | 4 779 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
DH Report à nouveau | 2 624 738.00 | 2 518 616.00 | | 2 624 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 614.00 | 156 121.00 | | 138 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 122.00 | 2 769 508.00 | | 2 858 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 678.00 | 795.00 | | 900 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 687.00 | 4 899.00 | | 8 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 494.00 | 576 458.00 | | 362 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 129.00 | 94 199.00 | | 161 129.00 |
EA Autres dettes | 22 959.00 | 65 947.00 | | 22 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 947.00 | 742 297.00 | | 1 455 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 069.00 | 3 511 805.00 | | 4 314 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 092.00 | | 45 818.00 | 135 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 162.00 | | 24 517.00 | 26 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 930.00 | | 21 301.00 | 108 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 307 839.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 139.00 | 67 825.00 | 56 139.00 | 56 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 139.00 | 375 664.00 | 56 139.00 | 56 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 139.00 | 375 664.00 | 56 139.00 | 56 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 494.00 | 362 494.00 | | 362 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 129.00 | 161 129.00 | | 161 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 678.00 | 900 678.00 | | 900 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423 744.00 | 1 423 744.00 | | 1 423 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 738.00 | 1 423 744.00 | 37 994.00 | 1 461 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 947.00 | 1 455 947.00 | | 1 455 947.00 |