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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
AH Fonds commercial | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
AN Terrains | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
AP Constructions | 92 176.00 | 48 159.00 | 44 017.00 | 92 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 525.00 | 40 658.00 | 6 867.00 | 47 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 294.00 | | 157 294.00 | 157 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 780.00 | 104 119.00 | 283 662.00 | 387 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 542.00 | 15 682.00 | 300 859.00 | 316 542.00 |
BZ Autres créances | 804 135.00 | | 804 135.00 | 804 135.00 |
CF Disponibilités | 102 921.00 | | 102 921.00 | 102 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 271.00 | | 28 271.00 | 28 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 869.00 | 15 682.00 | 1 236 187.00 | 1 251 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 650.00 | 119 801.00 | 1 519 848.00 | 1 639 650.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 946.00 | 99 946.00 | | 99 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 387 453.00 | 328 508.00 | | 387 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 376.00 | 58 945.00 | | 22 376.00 |
DL TOTAL (I) | 524 865.00 | 502 489.00 | | 524 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 047.00 | 138 806.00 | | 134 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 158.00 | 108 315.00 | | 89 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 011.00 | 380 077.00 | | 507 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 105.00 | 144 442.00 | | 108 105.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 611.00 | 194 144.00 | | 154 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 983.00 | 967 833.00 | | 994 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 848.00 | 1 470 322.00 | | 1 519 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 622.00 | 927 722.00 | | 965 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 148.00 | 84 865.00 | | 94 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 045.00 | 2 703 706.00 | 3 927 751.00 | 1 224 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 045.00 | 2 703 706.00 | 3 927 751.00 | 1 224 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 954 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 496 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 933 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 773.00 | 20 790.00 | | 19 773.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 535.00 | 23 333.00 | | 25 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 234.00 | 39 895.00 | | 8 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 234.00 | 39 895.00 | | 8 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 055.00 | 378.00 | | 3 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 599.00 | 378.00 | | 3 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 635.00 | 39 517.00 | | 4 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 10 437.00 | | 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 830.00 | 4 035 651.00 | | 3 962 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 454.00 | 3 976 706.00 | | 3 940 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 376.00 | 58 945.00 | | 22 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 804.00 | | 61 147.00 | 387 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 160 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 171.00 | 387 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171.00 | 174 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 432.00 | | 1 103.00 | 174 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 750.00 | | 60 044.00 | 160 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 363.00 | 12 382.00 | 626.00 | 92 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 900.00 | 12 382.00 | 626.00 | 83 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 861.00 | 1 321.00 | 2 500.00 | 16 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 861.00 | 1 321.00 | 2 500.00 | 16 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 861.00 | 1 321.00 | 2 500.00 | 16 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 321.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 011.00 | 507 011.00 | | 507 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 611.00 | 154 611.00 | | 154 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 294.00 | | 157 294.00 | 157 294.00 |
UX Autres créances clients | 296 656.00 | 296 656.00 | | 296 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VB T. V. A. | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VC Groupe et associés | 520 066.00 | 520 066.00 | | 520 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 148.00 | 94 148.00 | | 94 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 899.00 | 10 538.00 | 29 361.00 | 39 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 600.00 | 272 600.00 | | 272 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 241.00 | 1 148 947.00 | 157 294.00 | 1 306 241.00 |
VW T.V.A. | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 825.00 | 876 465.00 | 29 361.00 | 905 825.00 |